Definir vías bancarias para caja.

2. Seleccione Datos maestros ® Vías bancarias ® Traslado cuentas bancarias ® Tratar.
Introduzca una sociedad, el banco propio y la cuenta bancaria del banco remitente y de destino. Seleccione el indicador de dirección de pago apropiado (pago efectuado o recibido). También se podrá introducir una Moneda de pago y un Suplemento de vía de pago. Seleccione Ejecutar.

3. Seleccione Tratar ® Entradas nuevas y especifique la vía bancaria para la institución bancaria adecuada. Para hacer esto, introduzca la Moneda y (si fuera necesario) un Suplemento de vía de pago.

4. Seleccione Vías de pago para cuenta de interlocutor comercial y Tratar® Entradas nuevas e introduzca la vía bancaria introduciendo el código bancario, la categoría de institución bancaria (el banco de correspondencia del remitente, el banco intermediario, el banco de correspondencia del receptor), el País del banco, la Clave de banco y la Cuenta bancaria del banco de correspondencia o intermediario.

5. Grabe las entradas.

Ya se ha definido una vía bancaria para gestión de caja.