Los datos maestros se utilizan como base para la gestión de operaciones y de posiciones en el componente CFM-TM. Los datos maestros son los datos generales que son comunes a todas las operaciones. Por ello, sólo debe introducirlos una vez.
Los datos maestros constan de las instrucciones permanentes, los datos maestros de género, los datos maestros para el depósito, los indicadores de posición así como las cotizaciones de los valores, los tipos de interés de referencia y los valores índice. .
El área de datos maestros también contiene algunas funciones de tratamiento para los planes de amortización de títulos sorteables.
El sistema utiliza los datos maestros para tratar operaciones. Los datos maestros se deben crear antes de ejecutar una operación.
Los datos maestros se suelen utilizar como criterios de selección para crear informes de evaluación.
El sistema utiliza también los datos maestros de género para determinar la referencia de imputación.
Los datos maestros se deben introducir en un orden concreto, puesto que algunas opciones son condiciones previas para otras.
Para introducir un género, se debe crear primero el emisor del valor como intermediario financiero en el papel de emisor.
Flujo de procesos para entrada de datos maestros en Gestión de valores
Las funciones para actualizar los datos maestros para bancos y bancos propios están en el área Funciones básicas del menú de aplicación de Corporate Finance Management.
La función para actualizar autorizaciones de corredores de bolsa se encuentra en Corporate Finance Management ® Funciones generales.
Los datos maestros para géneros, depósitos e indicadores de posición se crean y se tratan en el área de Valores.