Contabilidad financiera 

Utilización

Una vez que haya introducido las operaciones en el área de Trading y después de haberlas verificado y completado en el área de Back office, a continuación, se presentan a la contabilidad financiera. El área de contabilidad incluye funciones del sistema para trasladar datos a Gestión financiera, tal como reports de contabilización o contabilizaciones de gestión de posiciones. Incluye también funciones para realizar tareas de cierre.

Características

Operación

Aquí encontrará las funciones para trasladar los datos de operación a la Gestión financiera. La ejecución de contabilización traslada los datos necesarios para la contabilización (tales como las clases de documento, los saldos o las cuentas de pérdidas y ganancias que se desea utilizar y las claves de contabilización) a la interfase de la Gestión financiera junto con los movimientos que se han creado y que se deben contabilizar. A continuación, esta interfase utiliza las funciones apropiadas para crear contabilizaciones y documentos. Encontrará también funciones para anular documentos y para liberar o bloquear contabilizaciones (siempre que haya activado el indicador de liberación de contabilización).

Pago

Aquí puede tratar posteriormente órdenes de pago y visualizarlas.

Medidas de capital

Para gestionar sus carteras de valores, el área de contabilidad financiera incluye también funciones de contabilización y anulación para medidas de capital.

Periodificaciones

Es necesario ejecutar la función periodificaciones para asignar los gastos y los ingresos a los períodos contables apropiados.

Funciones del área de valoración operativa

Esta área contiene las siguientes funciones para tratar y gestionar las posiciones el área de valoración operativa.

La función de traslado de posiciones traslada carteras de valores entre las cuentas de mayor de la Gestión financiera. Se pueden realizar estos traslados en el nivel de posición de sociedad o en el nivel de depósito para todos los depósitos que tengan la misma referencia de imputación.

La función Cierre de período, en las posiciones seleccionadas, le permite cerrar el período en aquellos casos en los que se puedan realizar contabilizaciones de modificación de posición, y contabilizar cualquier pérdida o beneficio resultante por tipo de cambio.

Puede anular cualquier periodificación que se haya contabilizado con la función Anular periodificación. Si desea anular periodificaciones que se han periodificado mediante el procedimiento de anulación, utilice la función Anulación de periodificación.

Puede utilizar la función de Valoración de fecha clave para valorar sus posiciones en cualquier fecha clave.

·        La función amortización determina el nuevo valor contable para una cartera de valores mediante el cálculo del valor real en la fecha clave. Compara el valor real calculado con el valor contable actual en el sistema y crea el movimiento de capitalización de intereses correspondiente a la diferencia.

·        La función valoración del tipo de cambio se utiliza para valorar los tipos/tipos de cambio de posiciones en cualquier fecha clave dada para fines contables. Compara el valor de adquisición, incluidos los costes capitalizados y las correcciones/amortizaciones hasta la fecha (= valor contable) con el valor de mercado en la fecha clave. A continuación, calcula el nuevo valor contable, según las normas de corrección y amortización definidas en el principio de valoración.

Funciones de las áreas de valoración paralela

Esta área contiene las funciones para valorar y gestionar las posiciones en las áreas de valoración paralela.