Valores 
Objetivo
El componente Valores se utiliza para gestionar las posiciones y las operaciones de valores.
Integración
El módulo de valores es un subcomponente del Transaction Manager y está sumamente integrado en otros componentes SAP. El Transaction Manager está muy vinculado al Analizador de riesgos de mercado, al Analizador de riesgos de crédito y a la Gestión de caja de Tesorería.
También está muy relacionado con la Gestión financiera de SAP: Todos los datos de valores relevantes para la contabilización se trasladan siempre al sistema de contabilidad financiera.
Los datos de mercado actuales (cotización de divisas, cotizaciones de valores, tipos de interés de referencia, índices...) se pueden actualizar de distintas maneras:
· Manualmente
· Utilizando una interfase de fichero de datos de mercado: Se actualizan los datos relevantes en una aplicación externa (como Microsoft Excel) manualmente o mediante un proveedor de datos y, a continuación, se importan los datos en el sistema en un formato compatible con R/3.
· Trasladando los datos de mercado al sistema desde una hoja de cálculo
· Alimentación de datos: Se utiliza la conexión de alimentación de datos para disponer en el sistema de datos de mercado en tiempo real.
Para acceder a las funciones de gestión de datos de mercado en el menú de aplicación, seleccione Corporate Finance Management ® Funciones básicas ® Gestión de datos de mercado. Asimismo, se puede acceder a estas funciones en el área de Valores en Entorno ® Datos de mercado.
Se accede al componente Valores seleccionando Contabilidad financiera ® Corporate Finance Management ® Transaction Manager ® Valores.
Características
Gestión de valores: Resumen
Gestión de operaciones y de posiciones
Las funciones para gestionar posiciones y operaciones de valores se dividen en tres áreas: Trading, back office y contabilidad financiera.
Trading
El área de Trading agrupa las funciones para introducir operaciones de títulos. En esta área, también se pueden realizar modificaciones en operaciones existentes o visualizar información de operaciones. Existen funciones de tratamiento colectivo para ayudarle a gestionar sus operaciones eficientemente.
Además, el área de Trading comprende las funciones para el ejercicio de derechos de valor.
Otras utilidades como el flujo de caja para un género en un depósito y la verificación de fechas están disponibles para ayudar a los corredores.
Back Office
Una vez que haya introducido las operaciones financieras en el área de Trading, éstas se liquidan en Back office. El área de back office contiene también funciones para verificar y modificar las operaciones. El tratamiento posterior de las operaciones comprende principalmente:
· La inserción de datos que falten de la operación y sean necesarios para el tratamiento posterior de dicha operación.
· La preparación para la contabilización y el pago (por ejemplo, verificando las cuentas utilizadas).
· La creación de correspondencia en forma de confirmaciones internas o externas.
También están disponibles las funciones de tratamiento colectivo en Back office. Esta área comprende también funciones para la compensación de operaciones y para la introducción y el tratamiento de referencias.
La gestión de depósitos también pertenece al área de Back office. En ella se incluyen las funciones para traslados de depósitos, actualizaciones de registros plan, extractos de depósito externos y limitaciones de disponibilidad, así como para crear posiciones automáticas y manuales en el Debe, contabilizaciones manuales, Unión Monetaria Europea (UME) y supervisión de plazos.
También se pueden asignar modificaciones al capital mediante la función medida de capital.
Contabilidad financiera
Una vez haya introducido las operaciones en el área de Trading y las haya examinado y añadido cualquier dato que falte en el área de Back Office, deberá tratarlas para fines de contabilidad. Por una parte, el área de contabilidad financiera contiene funciones para trasladar los datos a la Gestión financiera, tales como programas de contabilización o contabilizaciones pertenecientes a la gestión de posiciones. Por otra parte, contiene las funciones para efectuar el cierre de operaciones en ambas áreas de valoración: paralela y operativa.
Desde el Release CFM 1.0, las funciones para gestión de depósitos, medidas de capital y derechos de valor funcionan con clases de actualización. Estas clases de actualización se introdujeron cuando se desarrollaron las funciones para la gestión de posiciones paralela y coinciden con las clases de movimiento del área de valoración operativa. A la larga, las clases de actualización reemplazarán a las clases de movimiento por completo.
Además, se han revisado otras funciones en el área de valores (por ejemplo, las limitaciones de disponibilidad).
Existen informes disponibles para ayudarle a pasar a CFM 1.0 (vía de acceso IMG: Transaction Manager ® Opciones generales ® Herramientas ® Programas de conversión para el Release CFM1.0). Estos informes convierten también los datos de aplicación.
Para más información, véase la documentación relativa a los programas de conversión.
Gestión de datos maestros
El tratamiento de operaciones financieras en el Transaction Manager se basa en datos maestros. En el área de Valores, se deben introducir los datos de género, los datos maestros de depósito y los indicadores de posición para el área de valoración operativa. También deberá actualizar los precios del valor.
Véase también:
Flujo de procesos para entrada de datos maestros
Sistema de información
El sistema de información proporciona una gama de informes para analizar sus carteras de valores y la evolución de las mismas. El sistema de información de Valores forma parte del sistema de información del Transaction Manager, que ofrece análisis y evaluaciones en todo el set de datos de Corporate Finance Management.
El enlace con la herramienta de investigación SAP y con Query SAP también le permite definir sus propios informes, además de los proporcionados por SAP.
Véase también:
Sistema de
información