Tratamiento de documentos factura 

Llamada de documentos factura desde el pool de trabajo

El pool de trabajo visualiza los documentos de facturación modificados por última vez por el usuario. Se pueden seleccionar los documentos siguientes del pool de trabajo haciendo doble clic en:

·        Documentos apartados

·        Documentos preliminares

·        Documentos completos para contabilización

Los puede procesar de los modos siguientes:

Función	Descripción
Modificar Se desea modificar un documento preliminar.	Si llama un documento del pool de trabajo haciendo doble clic en él, puede modificar el documento. Grabe sus modificaciones seleccionando:  Grabar documento preliminar o seleccione  Grabar como completo
Borrar Ya no se desea utilizar un documento preliminar.	Si llama un documento del pool de trabajo haciendo doble clic en él, el sistema visualizará el documento en modo Modificación. Se puede borrar el documento. Seleccione Documento factura ® Borrar.
Contabilizar Se desea contabilizar un documento preliminar.	Si llama un documento del pool de trabajo haciendo doble clic en él y no es relevante para liberación, se puede contabilizar el documento directamente. Seleccione  Contabilizar.

Visualización de documentos de modificación

El usuario puede visualizar o modificar los documentos de modificación existentes relativos a los documentos llamados a partir del pool de trabajo. Seleccione Pasar a ® Visualizar documentos de modificación. El sistema visualiza la siguiente información:

·        Número de documento

·        Fecha

·        Hora

·        Autor de las modificaciones

Introducción de documentos factura directamente

Si sabe el número del documento factura que desea procesar, puede introducir este número directamente y procesar el documento correspondiente.

...

       1.      Seleccione  Otro documento factura.

       2.      Introduzca el número de documento de factura y confirme su entrada.

Cómo actualizar asignaciones para verificación de facturas basada en la entrada de mercancías

Si ya se han introducido o modificado cantidades o importes para posiciones de factura, no se podrá modificar la asignación. Los valores modificados resultan, por ejemplo, de valores diferentes en facturas recibidas y deberán tenerse en cuenta durante la verificación.

Recepción de factura anterior a la entrada de mercancías

Si se ha definido la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías para la transacción y no se ha contabilizado todavía ninguna entrada de mercancías, el sistema no propondrá ninguna posición para la liquidación. Si se registra de forma preliminar un documento que se asigna a una posición de pedido sujeta a la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y no se ha contabilizado todavía ninguna entrada de mercancías para esta posición, se puede introducir la asignación incluso sin las posiciones propuestas.

Cuando se llama posteriormente el documento preliminar del pool de trabajo y entre tanto se ha contabilizado una entrada de mercancías, el sistema puede encontrar esta entrada de mercancías y proponer las posiciones correspondientes para la liquidación en la lista de posiciones.

Para ello Seleccione  Actualizar asignación.

Actualización de la posición de documento para entradas de mercancías posteriores

Anulación de entradas de mercancías

Ya se ha registrado de forma preliminar un documento factura para una posición de documento. Más tarde, se anula la entrada de mercancías para este documento factura. Para quitar el documento de su pool de trabajo, puede borrar el documento preliminar.  Para ello, seleccione Documento factura ® Borrar.

Actualización de las posiciones de documento para entradas de mercancías anuladas

Actualización de asignaciones para verificación de facturas basada en pedidos

Para verificación de facturas basada en pedidos, las cantidades y los valores para documentos preliminares ya no se modifican utilizando la función Actualizar asignación. El interventor puede verificar la factura utilizando el historial de pedido. Si la cantidad de factura es superior a la cantidad de entrada de mercancías y sin embargo se intenta contabilizar el documento de todos modos, la factura se bloqueará para el pago.

Control de tratamiento de documento factura utilizando workflow

Si se desea utilizar un workflow para controlar el proceso de verificación de facturas, véase para más información Entrada preliminar: Liberación de facturas completadas para la contabilización (MM-IV-LIV).