Revaloración 
Objetivo
Esta función se utiliza en Verificación facturas logística para determinar los valores de diferencia según las modificaciones de precios válidas retroactivamente, y para crear documentos de liquidación para éstas. También puede revaluar posiciones del documento de compras para las cuales haya registrado facturas o abonos en monedas diferentes. Puede enviar los documentos de liquidación de revaloración a los proveedores en forma de mensajes o a través de EDI.
La situación empresarial óptima incluye los siguientes factores:
· Relaciones de suministro constantes
En las que las entregas se llevan a cabo a intervalos regulares para las mismas posiciones de pedido o posiciones de planes de entrega.
· Condiciones simples
Por ejemplo, si los importes diferenciales son únicamente el resultado de modificaciones de precio.
· Proveedores para los cuales se utiliza autofacturación.
En este momento no se puede introducir directamente una posición del pedido abierto.
No se pueden revaluar posiciones de pedido para gestión de servicios (tipo de posición D).
Condiciones previas
Aplicación
· La revaloración debe referirse a una posición de pedido o de plan de entregas de compras.
· La posición de pedido o de plan de entregas de compras no se debe borrar ni bloquear.
· El campo Verificación de factura en función de la entrada de mercancías se debe marcar en la posición de pedido o de plan de entregas.
· El campo Revaloración se debe marcar en el registro maestro de proveedores.
Customizing
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Función |
Parametrizaciones en el Customizing para Verificación de facturas logística |
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Se debe haber asignado una clase de documento para Revaloración. |
Factura recibida ® Asignación de números ® Actualizar asignaciones de números para documentos contables |
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Se deben haber actualizado los registros de condición de mensajes para crear mensajes y documentos de liquidación. |
Determinación de mensajes ® Actualizar condiciones |
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Se debe haber actualizado el esquema de mensaje MR0005. |
Determinación mensajes ® Actualizar esquemas de mensajes |
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Se deben haber actualizado las clases de mensaje RAP para imprimir y editar por fax, y RAP6 para EDI. |
Determinación de mensajes ® Actualizar clases de mensaje |
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Se debe haber actualizado la clave de operación RAP, gastos/ingresos de revaloración, que determina qué cuenta se contabiliza. |
Configurar contabilizaciones automáticas |
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Debe fijar el campo status para los grupos de cuentas afectados por entradas opcionales, de modo que se pueda actualizar el campo de Revaloración en el registro maestro de proveedores. |
Parametrizaciones en Customizing para Logística - General: Interlocutor comercial ® Proveedor ® Control ® Definir grupos de cuentas y selección de campos (proveedor) |
Flujo de procesos
Tras el cierre de las negociaciones de compra, puede ser que los precios y las condiciones se hayan modificado retroactivamente. La entrada de mercancías se valora utilizando las condiciones de compra y forma la base de liquidación.
Para entregas y servicios ya liquidados, el sistema determinará precios diferentes a los posibles en la fecha de liquidación. Así pues, el sistema debe:
...
1. Determinar los valores de diferencia
2. Contabilizar documentos de liquidación, en forma de factura o abono, a la cuenta del proveedor
3. Mandar los documentos de liquidación al proveedor
Anulación de documentos a partir de la revaloración
El usuario desea anular documentos factura. El usuario ha creado documentos para realizar modificaciones retroactivas de precio en el pedido a efectos de revaloración. Para anular un documento creado por una revaloración, debe existir una cantidad liquidada para el mismo importe que figura en documento de revaloración.
El usuario debe anular los documentos resultantes de la revaloración antes de anular la factura. El proceso sería el siguiente:
...
1. Crear un pedido/plan de entregas
2. Contabilizar la entrada de mercancías
3. Contabilizar la factura
4. Efectuar modificaciones retroactivas de precio en el pedido
5. Revaloración
6. Anular el documento resultante de la revaloración
7. Anular el documento factura
Véase también:
Determinación del valor de diferencia
Contabilización de revaloraciones