Operaciones de flujo de caja 

Utilización

Con las operaciones basadas en el flujo de caja, se pueden gestionar las operaciones con características estructurales que las categorías de producto estándar no puedan asignar.

Se puede introducir y tratar operaciones introduciendo su flujo de caja. Un flujo de caja es una secuencia cronológica de movimientos: introduzca el período de validez junto al flujo de caja que se deriva de la estructura de la operación. Esto permite asignar las operaciones financieras de forma flexible.

Integración

Según esto, el sistema no sólo soporta los procesos para introducir y tratar estas clases de operaciones en el área de Trading, sino también los procesos incorporados en las áreas de back office y contabilidad.

Condiciones previas

Para poder utilizar las funciones de Mercado de dinero, se deben actualizar los datos maestros. Es necesario:

·        Crear interlocutores comerciales, asignarles las funciones correspondientes y actualizar las autorizaciones de operación.

·        Establecer las instrucciones permanentes (correspondencia, datos de pago) y liberar al interlocutor comercial.

También se deben llevar a cabo las parametrizaciones siguientes en el Customizing:

·        Definir la Clase de producto (si no quiere utilizar una de las clases de producto estándar suministradas con el sistema, puede definir sus propias clases de producto). Crear operaciones financieras y gestionar posiciones según las clases de producto. Un ejemplo de una clase de producto del área de Mercado financiero es una operación de flujo de caja.

·        Definir la Clase de operación. Las clases de operación determinan la clase de operaciones que se pueden concluir con una clase de producto determinada. Controlan también el proceso de operación y de gestión de posiciones. Ejemplo: Inversión o préstamo para operaciones de flujo de caja.

·        Definir la clase de condición. Esta parametrización determina las características de estructura que se visualizan al crear operaciones. Ejemplo: Interés nominal.

·        Definir la clase de movimiento. Esta parametrización describe las distintas modificaciones de los flujos de caja. Ejemplo: Incremento en el importe nominal.

Para más información, véase el apartado relevante en la guía de implementación.

Una vez realizado esto, se pueden definir operaciones de mercado financiero en el Sistema R/3 de SAP.

Características

Para más información, véase Tratamiento de operaciones de flujo de caja, Creación de operaciones de flujo de caja y Flujo de caja.