Una factura en moneda extranjera existe si la moneda de la factura es distinta de la moneda definida para la sociedad.

El encargado de compras introduce, en el mismo pedido, la moneda que debe utilizarse al introducir un pedido de un proveedor extranjero. Normalmente, se recibe una factura en la moneda especificada en el pedido, pero también se puede registrar la factura en una moneda diferente.

Antes de introducir una factura en moneda extranjera, deberán efectuarse las parametrizaciones siguientes en el sistema:

• La moneda que se utiliza para registrar la factura debe estar definida en el sistema.
• En el sistema debe estar grabado un tipo de cambio entre la moneda extranjera introducida y la moneda local. Se pueden definir tipos de cambio diferentes para períodos diferentes.

Una factura en moneda extranjera se registra de la siguiente manera:

1. Introduzca los datos necesarios en la pantalla Añadir factura recibida.
2. Verifique que la moneda del importe bruto de la factura sea correcta. La moneda por defecto es la moneda local de la sociedad.
3. Si el sistema debe determinar el tipo de cambio de forma automática, proceda según el paso cinco.
4. Si desea introducir o verificar un tipo de cambio, seleccione la etiqueta Detalles en el ámbito de cabecera.
5. Introduzca el tipo de cambio.

• Si se ha introducido un tipo de cambio fijo en el pedido, se visualizará un mensaje de error. La factura sólo se puede contabilizar con un tipo de cambio fijo.
• Si el tipo de cambio difiere demasiado del tipo de cambio del pedido, se visualizará un mensaje de advertencia.
• Si el tipo de cambio difiere demasiado del tipo de cambio en el Customizing, se visualizará un mensaje de advertencia.

6. Seleccione .
7. El sistema actualiza los datos. Continúe el tratamiento. El sistema visualiza todos los importes de las posiciones de factura en la moneda introducida.