Al bloquear una factura, el departamento de Gestión financiera no puede pagar la factura. Las facturas pueden bloquearse de forma automática o manual.

Al introducir una factura, el sistema propone los valores que se espera que debe contener una factura como resultado de un pedido o una entrada de mercancías. Si la posición de factura difiere del valor de propuesta, se debe averiguar el motivo de la desviación contactando con el departamento de compras, con el departamento de entrada de mercancías o con el proveedor.

El pago de una factura puede bloquearse por uno de los siguientes motivos:

Investigar pequeñas desviaciones lleva demasiado tiempo. Para estas situaciones los límites de tolerancia se configuran en el sistema: Si las desviaciones en una posición de factura están dentro de estos límites, el sistema las acepta.

Si se supera un límite de tolerancia, aparece un mensaje del sistema. La factura se puede contabilizar en el sistema, pero se bloquea automáticamente para el pago si se excede del límite superior de tolerancia.

Si se contabiliza una factura, se producen dos situaciones:

• Se realizan las contabilizaciones de cuentas resultantes de la factura.
• En la línea de proveedor del documento contable, el sistema introduce una R en el campo Bloqueo de pago para que el departamento de Gestión financiera no pueda efectuar el pago de la factura.

Si se bloquea la factura, se bloquean todas las posiciones, aunque en la factura sólo aparezcan desviaciones en una posición.

Cuando se bloquea una factura, puede expirar el plazo en el cual el proveedor concede un descuento.