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Documentación de proceso Verificación de facturas en proceso de fondo Localizar documento en árbol de navegación

Objetivo

Este proceso es apropiado para las operaciones siguientes:

Introducción de facturas para la verificación en el fondo (sin lista de posiciones)

Al verificar facturas en proceso de fondo, sólo se introduce un pequeño set de datos de la cabecera del documento, por ejemplo, el importe de la factura, la moneda y la información fiscal. También es posible asignar la factura recibida a un documento de compras o a un proveedor. El sistema graba los datos y los criterios de asignación introducidos.

Posteriormente, el sistema verifica la factura en proceso de fondo. Utiliza los criterios de asignación introducidos para determinar la lista de posiciones. A continuación, calcula el total neto de la lista de posiciones.

Si el total neto = importe bruto facturado - importe de los impuestos (+/- tolerancia) el sistema contabilizará la factura en proceso de fondo.

Si el total neto ¹ importe bruto facturado - importe de los impuestos (+/- tolerancia),, el sistema no contabilizará la factura en proceso de fondo. El sistema graba los datos de la cabecera del documento y las posiciones determinadas en proceso de fondo. El documento grabado deberá tratarse manualmente en la verificación de facturas.

Con la verificación de facturas en proceso de fondo, el sistema no verifica cantidades o diferencias de precio en las posiciones. Puesto que no se introducen datos reales de la partida de factura, el sistema utiliza los datos propuestos a efectos de comparación.

Procesamiento manual de facturas con lista de posiciones para la verificación en el fondo

Además, se puede implementar la verificación de facturas en el fondo para facturas que se han notificado en el fondo como facturas que contienen errores y para las que se han corregido posteriormente posiciones en la pantalla Verificación facturas logística.

En este caso, el sistema calcula el total neto de los valores reales corregidos introducidos y no de la parametrización previa.

Condiciones previas

La verificación de facturas en proceso de fondo se ejecuta mediante el programa RMBABG00. El responsable del sistema define jobs que lanzan el programa para verificar facturas en proceso de fondo.

Flujo de procesos

La operación de registrar facturas de proveedor para efectuar contabilizaciones en proceso de fondo incluye:

  1. Introducción de datos de cabecera del documento
  2. Asignación de facturas

Tras verificar las facturas en proceso de fondo, tal vez deba:

Para ello, se puede generar una lista de los documentos que no se contabilizaron, pasar a cada documento directamente desde la lista y visualizar, modificar o borrar los documentos, por ejemplo.

Nota

Para procesar los documentos factura; pase a la pantalla Verificación facturas logística. Puede procesar a continuación los documentos del mismo modo que en la aplicación Añadir factura recibida.

Véase también:

Resumen de facturas

Verificación de facturas en modo interactivo

 

 

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