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Documentación de proceso Verificación de facturas en modo interactivo Localizar documento en árbol de navegación

Objetivo

Este proceso es el método tradicional utilizado para verificar facturas:

  1. Introduzca en el sistema los datos de la factura recibida del acreedor.
  2. Mientras tanto, compare los datos con los valores y cantidades propuestos para cada posición.
  3. Si se producen diferencias, realice las correcciones necesarias.
  4. A continuación, se contabiliza la factura.

Flujo de procesos

Se recibe una factura del proveedor que hace referencia, por ejemplo, a un pedido y una entrada de mercancías.

Al llamar la aplicación, introduzca la sociedad en la que trabaja. A continuación todas las transacciones posteriores se contabilizarán en esta sociedad. Si se desea pasar a una sociedad diferente, ello será posible durante el tratamiento.

Registrar una factura recibida implica:

  1. Selección de la transacción
  2. Introducción de datos de cabecera del documento
  3. Asignación de facturas
  4. Tratamiento de partidas de factura

Nota

La última etapa no es obligatoria. Si no hay ningún saldo o si las desviaciones se encuentran dentro de los límites de tolerancia fijados, la factura se puede contabilizar inmediatamente después de haber introducido los datos de asignación.

Si el sistema no puede contabilizar la factura, el usuario puede verificar y modificar las partidas de la misma.

Atención

Si se contabiliza la factura sin verificar las partidas de la misma, las desviaciones de las partidas individuales se pueden anular mutuamente.

Resultado

La factura contabilizada transfiere información sobre pagos a Gestión financiera.

 

 

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