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Documentación de proceso Cálculo de la liquidación de gastos con el agente de servicios 

Objetivo

La liquidación de gastos de transporte con el agente de servicios se lleva a cabo por posición de gastos de transporte.

La liquidación incluye:

  • Asignación y transferencia de los gastos de transporte a FI y a Contabilidad de costes para la creación de periodificaciones y la contabilización de acreedores
  • Liquidación automática por medio del procedimiento de abonos o de la liquidación manual con el agente de servicios de transporte

Condiciones previas

Sólo es posible llevar a cabo la liquidación para posiciones de gastos de transporte que ya se han calculado.

Se deben hacer también las parametrizaciones necesarias en el Customizing. Esto incluye la actualización del tipo de imputación o las parametrizaciones para la determinación de cuentas de mayor. Puede registrar estas parametrizaciones en la IMG en Ejecución logística

® Transporte ® Gastos de transporte ® Liquidación.

Flujo de procesos

  1. Imputación.
  2. Durante la imputación el sistema lleva a cabo simultáneamente las dos funciones siguientes:

      • Determinación de cuentas de mayor

    En primer lugar, el sistema determina la cuenta de mayor correcta en FI para cada posición de gastos de transporte individual.

      • Asignaciones para Contabilidad de costes

    El sistema también determina las cuentas en Contabilidad de costes. La imputación puede llevarse a cabo a varios niveles, en función de la intensidad con la que desee controlar los costes.

    1. Liberación o transferencia a Contabilidad financiera.

    Después de la imputación puede iniciar la transferencia a Contabilidad financiera. Esta fase implica dos etapas que puede llevarse a cabo o consecutiva o simultáneamente. Véase también

    Transferencia de gastos de transporte a Contabilidad financiera.
      • Determinación de pedidos de compras

    La transferencia a Contabilidad para la creación de periodificaciones requiere una entrada de prestaciones. Cada hoja de entrada de servicios se basa en un pedido de compras. En primer lugar, este pedido de compras debe crearse en la adquisición para el agente de servicios. En la primera etapa de la transferencia, el sistema determina estos pedidos de compras según ciertas parametrizaciones.

    Si se seleccionaran varios pedidos posibles, el sistema los clasificaría según los siguientes criterios:

          • Según tipo de fecha (ascendente)
          • Según la fecha de inicio del período de validez (descendente)
          • Según la fecha final del período de validez (asciende)
          • Según el número de pedido (ascendente)
          • Según el número de posición de pedido (ascendente)

     

      • Creación de la hoja de entrada de servicios y creación de periodificaciones

    La segunda etapa en la transferencia consiste en la creación de la hoja de entrada de servicios referente a un pedido de compras. La aceptación de servicios se contabiliza y se crea un documento contable en FI para la creación de periodificaciones. El sistema crea otros documentos subsiguientes en FI.

    1. Creación de facturas.
      • Procedimiento de abonos (procedimiento de autofacturación, ERS)

    Con este procedimiento es posible liquidar los gastos de transporte con el agente de servicios sin tener que recibir una factura. Puede elegir entre varios períodos de liquidación. Traslade los costes de transporte que se calcularon a Contabilidad. El agente de servicios lleva a cabo la verificación de facturas. Si el agente de servicios encuentra errores, es posible contabilizarlos como cargos posteriores.

    – Verificación manual de facturas.

    Cuando el agente de servicios recibe las facturas, también es posible llevar a cabo manualmente una verificación de facturas y crear las facturas manualmente.

    La siguiente figura ilustra el proceso de liquidación.

     

    Este gráfico es explicado en el texto respectivo

     

    Véase también:

    Determinación de cuentas de mayor

    Asignaciones para Contabilidad de costes

    Determinación de pedidos de compras

    Creación de periodificaciones

    Procedimiento de abonos

    Verificación manual de facturas

     

     

     

     

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