Utilice este informe para preparar una copia de su libro de caja. Se destina principalmente a su propia información. De todas formas, también es posible que el usuario deba proporcionar a las autoridades una copia por motivos de auditoría , en cuyo caso l a puede entregar tal cual , ya que cont iene toda la información necesaria .

• Haber marcado todas las cuentas de mayor que debe cubrir este informe como Relevante para flujo de caja en la ficha Crear/banco/intereses (véase Tratar individualmente los registros maestros de la cuenta de mayor)
• Haber cumplimentado la glossa en cada posición que debe cubrir el informe (bancos y operaciones al contado)

Véase Visualizar el libro de caja.

El informe crea listas separadas para cada sociedad que se ha introducido. Cada lista muestra los flujos de caja diarios totales para cada permutación de cuenta de mayor y para cada división. Los saldos que se muestran n o se refieren a toda la cuenta, sólo a esa combinación de cuenta y de división.

Se puede desglosar desde los totales al documento.