El cálculo de intereses reales es una herramienta que se puede utilizar en proyectos u órdenes que tardan varios años en calcular el interés sobre los costes contabilizados, los ingresos y, en su caso, los pagos.

La ejecución del cálculo de intereses selecciona todas las partidas individuales de costes y pagos o bien los registros de totales, que cumplen los criterios de selección introducidos. Esto se realiza basándose en las fechas de contabilizaciones para los documentos o en la fecha de pago de la vista de pago.

El sistema determina la categoría de valor correspondiente a partir de la clase de coste o de la posición financiera del documento.

El perfil de intereses definido en el objeto de compensación controla:

El sistema utiliza el indicador de intereses definido en la IMG para determinar:

• El tipo de interés correspondiente (opción de indicador de interés detallado)
• La determinación de cuentas para la actualización

El sistema utiliza estos criterios para seleccionar las posiciones relevantes para intereses y calcular su interés. Para mantener categorías de valor por separado en el cálculo de intereses, se pueden utilizar combinaciones de perfiles de interés e indicadores de interés. Por ejemplo, se puede separar el interés sobre costes, ingresos y pagos de esta manera. El sistema calcula el interés. La determinación de cuentas se realiza según el indicador de intereses.

El sistema genera un documento original para cada contabilización de interés. El sistema registra la fecha de la última ejecución del cálculo de intereses para cada objeto de compensación. Los importes de interés se contabilizan el último día del período seleccionado.

El saldo arrastrado está formado por registros de totales o por partidas individuales, dependiendo de las opciones introducidas en el Customizing. El sistema selecciona las partidas individuales para los últimos cuatro períodos previos a la ejecución del cálculo de intereses. Para períodos superiores, el sistema utiliza los registros de totales. En la primera ejecución del cálculo de intereses, siempre se utilizan las partidas individuales.

• Si se están utilizando cálculos de intereses basados en partidas individuales, se pueden archivar las partidas individuales de períodos con más de cuatro meses de antigüedad.
• Si se está utilizando el cálculo de intereses basado en los registros de totales, se pueden archivar todas las partidas individuales.
• En el primer cálculo de ejecución de intereses se utilizan las partidas individuales. Si se han archivado documentos antes de la ejecución del primer cálculo de intereses, el cálculo de intereses podría ser incorrecto.