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Documentación de función Cálculo de intereses 

Utilización

El cálculo de intereses es una característica importante de los proyectos a largo plazo. El Sistema R/3 ofrece una herramienta para calcular el interés plan y real. El uso del cálculo de intereses plan mejora la calidad de la planificación. El cálculo de intereses reales calcula el interés sobre costes contabilizados, ingresos y, en su caso, pagos. Tanto el cálculo de intereses plan como el cálculo de intereses reales calculan el interés sobre saldos.

Los siguientes datos se incluyen en el cálculo de intereses plan:

  • Costes plan, ingresos plan y pagos planificados en proyectos
  • Costes plan e ingresos plan en órdenes CO que no hacen referencia a proyectos.
  • Se registra el interés plan:
  • Por período, para costes plan e ingresos plan
  • Hasta la fecha, para pagos planificados, si se actualizan las partidas individuales plan para los pagos planificados
  • Los siguientes datos se incluyen en el cálculo de intereses reales:

    • Costes, ingresos y pagos en proyectos
    • Costes e ingresos en órdenes CO y de inversión que no hagan referencia a proyectos.
    • Puede seleccionar si el interés real se registra por período o hasta la fecha.
    • Integración

      • Elementos PEP estadísticos
      • El sistema calcula el interés para elementos PEP estadísticos y lo contabiliza en el

        Objeto de compensación. Es decir, la actualización no es estadística.
        • Moneda

        El interés se calcula en la moneda de la sociedad CO. La moneda de transacción para el cálculo de intereses es idéntica a la moneda de sociedad CO.

        • Liquidación

        Si la liquidación se realiza en un objeto CO no relevante, como los centros de coste, el abono de liquidación no se incluirá en el cálculo de intereses. Sin embargo, si el interés se calcula en el cargo para el receptor de la liquidación, también se calculará en el objeto de compensación.

        El siguiente gráfico ilustra la función que desempeña el cálculo de intereses en la eliminación de operaciones interiores.

        Este gráfico es explicado en el texto respectivo

        Condiciones previas

        Un proyecto se incluirá en el cálculo de intereses si cumple las siguientes condiciones:

        Opciones de la guía de implementación (IMG) para el Controlling o el Sistema de proyectos:

        • Definir indicadores de intereses y estipular condiciones
        • Asignar clases de coste y, si procede, posiciones presupuestarias a las categorías de valor
        • Definir el perfil de intereses y configurar las opciones detalladas
        • Definir la relevancia del interés de las categorías de valor para una combinación de perfil de intereses/indicador de intereses.
        • Definir el perfil de contabilización
        • Actualizar un rango de números
        • Introducir un control de períodos para el cálculo de intereses compuesto en proyectos de inversión, si desea calcularlo por separado
        • Para obtener más información sobre las opciones, consulte la documentación en la guía de implementación (IMG) del Sistema de proyectos/Controlling.

          Status de usuario

          El status de usuario deberá permitir la actividad siguiente:

          • KZRI - Cálculo de intereses reales.
          • KZRP - Cálculo de intereses plan.

          Perfil de interés


          Se deberá introducir un perfil de interés en los datos de control del proyecto, el elemento PEP o la orden.

          En el caso de un proyecto o de un elemento PEP, se puede realizar esta operación de una de las maneras que aquí se indican:

          • En el Customizing del Sistema de proyectos:

          Introduzca un valor de propuesta en el perfil de proyecto para una definición de proyecto.

          • En el menú del área funcional del Sistema de proyectos:

          Introduzca el perfil en los datos de control de la definición del proyecto correspondiente o elemento PEP.

          En lo referente a las órdenes, se puede introducir el perfil de interés en la orden tipo o directamente en los datos maestros de la orden correspondiente.

          Si se han introducido condiciones de cálculo de intereses en el perfil de interés, como los valores umbrales, el sistema las verifica como parte de la ejecución del cálculo de intereses reales. El perfil de intereses para el objeto de compensación controla la verificación.

          Características

          El cálculo de intereses (plan y reales) tiene las siguientes funciones:

          • Interés determinado y contabilizado por objeto de compensación
          • Un objeto de compensación es un objeto CO, tal como un elemento PEP, en el que se resumen los costes, los ingresos y los pagos, se calcula su interés y se contabilizan.

            • Inclusión de

            - En el caso del cálculo de intereses reales: fechas valor antedatadas (contabilizaciones en períodos cuyo interés ya se ha calculado)

            - Cambios del tipo de interés durante un período

            • Saldos hasta la fecha, por calendario
            • Varios calendarios disponibles
            • Cálculo opcional de intereses compuestos
            • Uso de indicadores FI para determinar el tipo de interés
            • Utilización de determinación de cuentas FI para buscar cuentas de contabilización
            • Ampliaciones de cliente para adaptación individual de selección de documentos

            Las funciones del sistema y la lógica de proceso son en gran parte las mismas tanto para el cálculo de intereses plan como para el cálculo de intereses reales. No son necesarias diferentes opciones en la IMG.

            Operaciones

            Ejecución del cálculo de intereses reales Ejecución del cálculo de intereses plan

            Puede ejecutar el cálculo de intereses de la siguiente manera:

            - Proceso individual

            En este punto, se selecciona un único objeto y la jerarquía correspondiente, para procesarlo en la ejecución del cálculo de intereses.

            - Tratamiento colectivo

            En el tratamiento colectivo se puede ejecutar el cálculo de intereses de más de un objeto. Sólo se pueden iniciar tratamientos colectivos mediante variantes.

            Para obtener más información sobre la ejecución del cálculo de intereses, véase

            Cálculo de intereses reales. El cálculo de intereses plan sigue el mismo procedimiento. Para obtener detalles sobre las diferencias, véase Cálculo de intereses plan.

            Utilice el perfil de intereses para determinar si un objeto de compensación participa en el cálculo de intereses. El perfil de intereses controla la formación de saldos en la jerarquía.

            El sistema siempre cancela la ejecución del cálculo de intereses más reciente y, en el cálculo de intereses reales, fecha las contabilizaciones compensatorias a partir del último día en el período especificado. Como alternativa, se pueden especificar las contabilizaciones hasta la fecha.

            En el cálculo de intereses plan, se cancelan todas las contabilizaciones de intereses para el período de interés especificado.

            • Modificaciones en la jerarquía

            Si el objeto de compensación es un elemento de facturación, se deberán cancelar todas las ejecuciones de cálculo de intereses antes de desplazar el elemento de facturación.

            Las modificaciones en la jerarquía no afectan de modo significativo al cálculo de intereses plan.

            Véase Toma en consideración de las modificaciones en la jerarquía

            • Las ampliaciones de cliente pueden utilizarse para:

            - Modificar la selección de documentos

            - Actualizar datos de control por separado para el cálculo de intereses de diferentes categorías de valor

            - Procesar las cifras de interés calculadas y trasladarlas al Sistema R/3 o a un sistema externo

            Las ampliaciones de cliente están disponibles tanto para el cálculo de intereses plan como para el cálculo de intereses reales. En el caso del cálculo de intereses plan, también puede utilizar las ampliaciones para controlar la fecha de fin. Para más información sobre opciones y ampliaciones de cliente, véase la documentación en la IMG de Sistema de proyectos.

             

             

             

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