Funciones en las áreas de valoración
paralela 
A continuación, se describen las funciones que se encuentran disponibles para el tratamiento de las posiciones en las áreas de valoración paralela. Las posiciones de derivados cotizados en bolsa (futuros) tienen un tratamiento distinto. Las funciones de las áreas de valoración paralela se utilizan también para las posiciones de derivados cotizados en bolsa en el área de valoración operativa 001.
Por lo tanto, estas funciones son únicamente relevantes si se dispone de una o varias áreas de valoración paralela o si se gestionan derivados cotizados en bolsa.
Utilización
Transaction Manager y Gestión de préstamos son los libros auxiliares FI que contienen información relativa a las distintas operaciones y posiciones financieras. Antes sólo se podían gestionar las posiciones conforme a un único conjunto de métodos de valoración, es decir, únicamente era posible un área de valoración. Ahora, con la gestión de posiciones paralela, se pueden gestionar varias operaciones y posiciones financieras en paralelo en otras áreas de valoración conforme a otros métodos de valoración.
Características
· Las áreas de valoración paralela se pueden utilizar para todas las clases de producto en las áreas Mercado de dinero, Divisas, Derivados, Títulos y Préstamos.
Restricción:
La función de amortización según LAC y SAC no se libera para préstamos con pensión o amortizaciones a plazos o para títulos con pensión o amortizaciones a plazos.
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La utilización de
las áreas de valoración paralela permite gestionar las posiciones en paralelo
según directrices de valoración diferentes. De este modo, se pueden crear
cuentas anuales y trimestrales en función de normas distintas de presentación
de cuentas, por ejemplo, HGB (Código de Comercio) y US-GAAP.
La gestión de posiciones en las áreas de valoración paralela contiene
funciones para la valoración, referencia de imputación y transferencia de
categoría de valoración. Los valores de las posiciones se declaran para cada
área de valoración en función del tipo de gestión de los componentes de
posición.
Se ha desarrollado un nuevo componente de gestión de posiciones para gestionar las posiciones en las áreas de valoración paralela. Esta gestión es distinta de la gestión de posiciones en el área de valoración operativa.
· Para utilizar las áreas de valoración paralela, se deben realizar las parametrizaciones Customizing correspondientes. Estas parametrizaciones son multiaplicaciones y controlan la gestión de las posiciones paralelas en las funciones de aplicación que se describen más adelante.
Ejemplo
En el Customizing, se determinan las condiciones según las cuales se establecen las posiciones, se definen los procedimientos de gestión de posiciones y se determinan también las normas para la asignación de los procedimientos de gestión de posiciones a las posiciones. La valoración de función de aplicación realiza a continuación la valoración de fecha clave para cada área de valoración en el nivel de las posiciones. En los procedimientos de gestión de posiciones se definen las etapas exactas.
Funciones de aplicación en las áreas de valoración paralela
· Contabilización de operación
· Operaciones comerciales derivadas
¡ Actualizar operaciones comerciales derivadas
¡ Fijar operaciones comerciales derivadas
· Ejecutar la valoración de fecha clave y anular valoración de fecha clave
· Ejecutar la transferencia de categoría de valoración y anular transferencia de categoría de valoración (únicamente en el área Títulos)
· Transferencia de referencia de imputación y anulación de transferencia de referencia de imputación
Funciones para el tratamiento de los datos maestros de las posiciones
· Tratar el procedimiento de gestión de posiciones
· Tratar la asignación de referencia de imputación
Asimismo, se pueden utilizar los informes de evaluación siguientes:
Integración
· El área de valoración operativa es el área de valoración 001. Esta área de valoración es obligatoria y, por tanto, los nuevos clientes deben configurar también el área de valoración operativa 001. Las funciones para la gestión de las posiciones en el área de valoración operativa son las mismas que las indicadas anteriormente.
Todas las funciones existentes para la gestión de posiciones en el área de valoración operativa, a excepción de las funciones dependientes del área de valoración como la valoración de fecha clave y el cierre de período, etc., se enlazan con la gestión de posiciones paralela, siempre y cuando se haya configurado al menos un área de valoración paralela. De este modo, se registran las operaciones contables operativas dependientes del área de valoración en las áreas de valoración paralela y se gestionan en función de las opciones dependientes del área de valoración.
Dado que la gestión de posiciones paralela se basa en clases de actualización y no en clases de movimiento, éstas últimas se deben asignar a las clases de actualización correspondientes.
En Préstamos, los movimientos de modificación de posición se transfieren a las áreas de valoración paralela en función de la posición del Debe. Esto implica, por ejemplo, que la función de pago recibido en el área Préstamos no se enlaza con las áreas de valoración paralela.
Resumen: Integración de las operaciones contables operativas
· En el área Títulos, se han cambiado las funciones de gestión de depósitos, derechos de valor y medidas de capital a las clases de actualización. Esto significa que, aún cuando no se utilicen las áreas de valoración paralela, se deben definir las clases de actualización y asignarlas a las clases de movimiento correspondientes para la gestión de títulos.
· En el área Derivados, la gestión de cuentas de futuros se basa en las clases de actualización.
· Aquellos deudores existentes que ya hayan utilizado Gestión de tesorería en el release 4.6 y deseen instalar ahora áreas de valoración paralela para CFM 1.0, pueden utilizar los informes de inicialización que se encuentran disponibles. Estos informes se encuentran en el Customizing en Transaction Manager ® Opciones generales ®Herramientas ®Inicialización de las áreas de valoración paralela (con el support package 4 para CFM 1.0).
Antes de inicializar las posiciones, se debe ejecutar el Customizing para las áreas de valoración paralela (véase más adelante).
Véase la documentación sobre los informes de inicialización.
Condiciones previas
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Actividad IMG |
Notas |
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Para configurar las áreas de valoración paralela, se deben realizar las parametrizaciones en las actividades IMG siguientes de Customizing. Seleccione Transaction Manager ® Opciones generales ® Finanzas ® Áreas de valoración paralela: |
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Organización · Definir áreas de valoración · Definir áreas contables · Asignar áreas contables y áreas de valoración · Modalidades de inversión a excluir - Áreas de valoración paralela |
A continuación, se definen las áreas de valoración que se desean tener.
El área de valoración 0001 siempre es el área de valoración operativa. Las funciones de las áreas de valoración paralela se utilizan solamente en el caso de derivados cotizados en bolsa, operaciones en divisas a plazo y reposo. Se crean las áreas contables y se asignan a las áreas de valoración. Para la actualización de las áreas de valoración paralela en Finanzas, se puede ampliar el plan de cuentas y contabilizarlo directamente en el libro mayor, o se puede utilizar el ledger especial FI. Para obtener información sobre la utilización de los libros especiales, véase la documentación de aplicación en la biblioteca SAP que aparece en Finanzas ® FI ® Ledger especial. La documentación sobre la actividad IMG Asignar áreas contables y áreas de valoración describe cómo crear un ledger especial y enlazarlo con las áreas de valoración paralela. |
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Parametrizaciones para la gestión de posiciones · Definir y asignar categorías de valoración · Definir y asignar diferenciaciones · Asignar el procedimiento de secuencia de consumo · Parametrización de los efectos de las clases de actualización en los componentes de posición · Valoración de fecha clave ¡ Definir el procedimiento de amortización ¡ Definir el método de valoración de tipo de cambio de un paso ¡ Definir el procedimiento de valoración de título ¡ Definir el procedimiento de valoración de divisa ¡ Definir el método de valoración de tipo de cambio para operaciones de divisas a plazo · Definir el procedimiento de gestión de posiciones · Asignar el procedimiento de gestión de posiciones · Definir grupos de depósitos |
Realice todas las parametrizaciones básicas para la gestión de posiciones en las áreas de valoración paralela. En Definir y asignar diferenciaciones, se determina cómo se deben definir las posiciones en el área Títulos. En Fijar los efectos de las clases de actualización en los componentes de posición, se debe asignar una categoría de modificación de posición a las clases de actualización que se utilizan pero no se crean con las funciones de área de valoración paralela. No se tienen en cuenta los movimientos para una clase de actualización, a la que no se ha asignado ninguna categoría de modificación de posición, cuando se determinan los componentes de posición en las áreas de valoración paralela. Algunos ejemplos de clases de actualización (de las parametrizaciones Customizing suministradas con el sistema) para las que se debe realizar una cesión son: · SE1000 Adquisición ® Contabilizar el valor de adquisición · SE2000 Ventas ® Pago recibido en la baja de posición · SE3001 El corretaje activó ® Contabilizar costes en el componente de valor de adquisición · ... Asimismo, existen algunas clases de actualización que no modifican ninguno de los componentes de posición pero que deben enlazarse con las áreas de valoración paralela. La categoría de modificación de posición Ninguna modificación de posición se asigna a estas clases de actualización. Asimismo, se definen todos los procedimientos de valoración necesarios. A continuación, en Definir el procedimiento de gestión de posiciones, se combinan estos procedimientos de gestión de posiciones para una categoría de gestión de posiciones determinada y se definen las normas en Asignar el procedimiento de gestión de posiciones según las cuales se van a asignar los procedimientos de gestión de posiciones a las posiciones. Si se ha optado por representar las posiciones en el área Títulos y en el nivel de los grupos de depósitos (en Definir y asignar diferenciaciones), los grupos de depósitos necesarios se crean en Definir grupos de depósitos. Al crear un depósito en la aplicación, éste se debe asignar a un grupo de depósitos.
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Clases de actualización · Definir clases de actualización · Asignar clases de actualización a utilizaciones · Asignar clases de actualización para la valoración · Asignar clases de actualización para operaciones comerciales derivadas · Cesión de alternativa de clases de actualización para bajas de posición · Asignar clases de actualización para la distribución FAS 133 · Asignar clases de actualización para la transferencia de referencia de imputación · Asignar clases de actualización para la transferencia de categoría de valoración · Asignar clases de actualización para inicializar posiciones · Asignar clases de actualización para la determinación de moneda local Asigne clases de actualización a utilizaciones en el área Títulos En Transaction Manager ® Títulos ® Gestión de posiciones ® · Traslado de depósito ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización para traslado de depósito · Gestión de depósito ® Clases de actualización ® Indicar clases de actualización para la gestión de depósito · Gestión de depósito ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización a las funciones de gestión de depósito · Medidas de capital ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización a los tipos de medida de capital · Derechos ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización a la categoría de derechos Indique y asigne clases de actualización para la gestión de cuenta de futuros En el área de derivados cotizados en bolsa de Customizing, en Gestión de posiciones ® Gestión de cuenta de futuros ® Clases de actualización ® · Indique las clases de actualización para la gestión de cuenta de futuros · Asigne las clases de actualización para la gestión de márgenes por clase de producto Asigne clases de actualización para gestión de operaciones - Derivados OTC En el área de derivados OTC de Customizing, en Gestión de operaciones ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización para la actualización de posición Asigne clases de actualización a clases de movimiento En el área de gestión de préstamos de Customizing, en Gestión de operaciones ® Clases de actualización ® Asignar clases de movimiento de préstamo a clases de actualización En las áreas Mercado de dinero, Divisas, Títulos y Derivados OTC de Customizing, en Gestión de operaciones ® Clases de actualización ® Asignar clases de proceso de transacción a clases de actualización En el área Títulos de Customizing, en Contabilidad financiera en el área de valoración operativa ® Clases de movimiento ® Asignar clases de movimiento a clases de actualización |
Las clases de actualización contienen la información para un movimiento en las áreas de valoración paralela. En líneas generales, éstas coinciden con las clases de movimiento de las áreas de valoración operativa. Una vez se han definido y asignado las clases de actualización a las distintas utilizaciones, se deben llevar a cabo las actividades IMG específicas de la utilización. Las actividades IMG relevantes, Definir clases de actualización y Asignar clases de actualización a utilizaciones se pueden encontrar en todos aquellos componentes de la IMG en las que se requieren. Es necesario asignar algunas clases de actualización a las clases de movimiento correspondientes con el fin de permitir la transferencia de operaciones comerciales dependientes del área de valoración a las áreas de valoración paralela. Esta asignación es necesaria en las áreas Títulos y Derivados cotizados en bolsa, aunque no se disponga de ningún área de valoración paralela.
Véase la documentación relativa a las clases de actualización en la IMG, así como las parametrizaciones Customizing suministradas con el sistema. |
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Operaciones comerciales derivadas · Control de procesamiento de operaciones comerciales derivadas |
Se determina si se deben crear las operaciones comerciales derivadas online u offline.
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Enlace a otros componentes financieros · Definir la referencia de imputación · Definir la determinación de referencia de imputación (operaciones financieras OTCES) · Definir la determinación de referencia de imputación (títulos/derivados cotizados en bolsa) · Definir la determinación de referencia de imputación (préstamos) · Definir la determinación de cuentas |
Se definen las referencias de imputación y se establecen las normas para la determinación de las referencias de imputación de manera automática. Asimismo, se define la determinación de cuentas para las clases de actualización en FI.
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En el área de gestión de préstamos de Customizing, en Parametrizaciones básicas ® Áreas de valoración paralela |
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· Fecha de inicialización por sociedad |
No se realiza ningún tipo de parametrización manual. Más bien, se puede ver si se han retenido, y desde cuando se han retenido, las posiciones de préstamo en las áreas de valoración paralela. El sistema configura automáticamente el indicador cuando se inicializan las áreas de valoración paralela para las posiciones de préstamos. |
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Se pueden utilizar como guía las parametrizaciones Customizing suministradas con el sistema.
Véase también:
Véase la documentación sobre las actividades IMG individuales.