Planificación de fórmulas 

Utilización

La planificación de fórmulas permite utilizar dependencias de cálculo para planificar los costes de centros de coste. Estas dependencias se pueden definir como fórmulas en modelos (véase: Modelos) independientes del centro de coste. De este modo, los centros de coste con modelos similares pueden utilizar las mismas fórmulas.

La planificación de fórmulas soporta la planificación manual. Es especialmente adecuada para la planificación de elementos de coste y consumos de actividad cuyos valores están determinados en muchos centros de coste utilizando una lógica similar. Por ejemplo, la Planificación de costes de personal, en que varios elementos de coste (planificados como valores estadísticos) se derivan del número de empleados.

Para cada centro de coste, se puede crear un esquema de planificación para costes y ratios independiente de actividad y un esquema de planificación para costes y ratios dependiente de actividad. Éstos se pueden guardar en el registro maestro de centros de coste. También se pueden definir submodelos, a los que se puede hacer referencia desde el esquema de planificación superior.

En la actualización del esquema de planificación, que se encuentra en el Customizing, se pueden utilizar los valores siguientes en el cálculo de fórmula:
Para modelos de planificación independientes de actividad: Costes totales y cantidades totales
Para modelos de planificación dependientes de actividad: Costes fijos, cantidades fijas y costes variables por unidad de actividad así como cantidades variables por unidad de actividad.

Se pueden utilizar los datos siguientes del Sistema SAP R/3 en la planificación de fórmulas:

·        Toda la información de datos maestros para el centro de coste, por ejemplo, para definir restricciones.

·        Toda la información de datos maestros para la clase de actividad, por ejemplo, para definir restricciones.

·        Cualquier coste plan primario

·        Actividad plan, actividad planificada y capacidad de cualquier centro de coste/clase de actividad

·        Valores estadísticos

Se pueden conservar también los centros de coste, la versión, la clase de actividad y el ejercicio como variable, para que el Sistema R/3 pueda utilizar el centro de coste evaluado actualizado, etc. para el cálculo.

 

·         El Sistema R/3 calcula los costes en el esquema de planificación sólo en la moneda de la sociedad CO.

·         No se pueden planificar actividades, ingresos o costes de la orden.

 

Condiciones previas

Durante la configuración del sistema, se ha creado un esquema de planificación. (Véase también la guía de implementación (IMG) del Controlling, en Controlling de gastos generales ® Contabilidad de centros de coste ® Planificación ® Planificación de fórmulas ® Actualizar modelos).

 

Características

La planificación de fórmulas contiene las funciones siguientes:

·        Actualización de modelo

En la actualización del esquema de planificación se define, por línea, una o varias fórmulas para un objeto (clase de coste, valor estadístico o línea de cálculo) para calcular costes o cantidades (véase: Fórmulas). El Sistema R/3 evalúa estas fórmulas, durante las cuales calcula un objeto para cada línea (clase de coste, valor estadístico). Se pueden tomar funciones que permiten la lectura de los valores plan y reales, por ejemplo, ACTIVITY_TYPE_ACTUAL_QTY o ACTIVITY_TYPE_PLAN_QTY y enlazar estas funciones a fórmulas básicas.

Utilizando los resultados intermedios, que se pueden visualizar en las líneas de cálculo, el Sistema R/3 puede calcular fórmulas complejas. Se pueden utilizar activaciones (véase: Activación) para representar condiciones para las que se deberá calcular una fórmula.

Actualice los esquemas de planificación en el Customizing.

·        Evaluación del esquema de planificación (véase: Evaluación de modelos)

Al evaluar un esquema de planificación para un centro de coste o un grupo de centros de coste, el sistema utiliza fórmulas definidas en el modelo para calcular los costes o los valores de ratios. Para ello, calcula cada esquema de planificación individual para los centros de coste. Si el objeto es una clase de coste o un valor estadístico, el sistema crea un registro plan en el centro de coste para la clase de coste o el valor estadístico. Este registro plan sobrescribe cualquier registro planificado manualmente que pueda existir. Se puede sobrescribir otra vez en la planificación manual.

Para la evaluación de esquemas de planificación, se puede introducir cualquier grupo de centros de coste o todos los centros de coste. Para estos centros de coste, el Sistema R/3 selecciona el esquema de planificación correspondiente y lo evalúa. La evaluación se puede iniciar siempre que sea necesario para un centro de coste.

 

Ejemplo de planificación de fórmulas