Este componente permite la liquidación única y periódica en relación con condiciones que dirigen retribuciones posteriores acumuladas.
Si utiliza el componente de operación de agencia, puede utilizar estas funciones en sus compras tanto para liquidar cuentas con proveedores como con clientes.
Si, por ejemplo, está de acuerdo con su proveedor o con su cliente en que no se pagarán determinadas condiciones con la factura –siempre que se alcance un volumen determinado en el cual se ha puesto de acuerdo– sino hasta el final del tiempo convenido, puede crear el acuerdo en el sistema. El sistema actualiza automáticamente los volúmenes de negocios relevantes. La liquidación relacionada con estas condiciones tiene lugar en momentos predefinidos.
Este componente se utiliza si el usuario y sus proveedores o clientes acuerdan condiciones de compras que requieran la liquidación posterior (retribución posterior).
Función requerida: |
Componente obligatorio: |
Actualización del volumen de negocios acumulado en el momento del pedido de compras |
Pedidos de compras |
Actualización del volumen de negocios acumulado en el momento de la entrada de mercancías |
Entrada de mercancías |
Actualización del volumen de negocios acumulado en el momento de la verificación de facturas |
Verificación de facturas |
Actualización del volumen de negocios en el momento de emitirse el documento de facturación de proveedor, la solicitud de pago y la liquidación de cliente |
Operación de agencia |
· Puede almacenar en el sistema acuerdos de tienda a los que haya llegado con sus proveedores o clientes. Los acuerdos implicados pueden comprender dos tipos de condición: Los que requieren la liquidación única y los que requieren la liquidación periódica. El usuario puede definir tanto el plazo del acuerdo como la magnitud de referencia (por ejemplo, cantidad, valor, peso, volumen físico o puntuación).
· El sistema actualiza automáticamente el volumen de negocios para las mercancías para la unidad empresarial implicada al grabar los documentos.
· Todavía puede indicar acuerdos incluso después de que los volúmenes de negocios se hayan registrado. En este caso, los volúmenes de negocios relevantes se determinan y actualizan con efecto retroactivo.
· Al final del período de validez de un acuerdo o al final del período acordado, el sistema calcula los rappels pagaderos con respecto a las condiciones que deben liquidarse, y crea un listado de liquidación. Según la clase de liquidación, el sistema crea automáticamente una factura de proveedor o bien una factura de cliente.
· La liquidación intermedia es posible en cualquier momento, tanto para acuerdos que requieren la liquidación única como para aquéllos que requieren la liquidación periódica.
· Si los resultados de su actualización del volumen de negocios acumulado difieren de los del interlocutor comercial, puede comparar y reconciliar los dos sets de cifras y llevar a cabo la liquidación sobre la base de un valor acordado.
Las condiciones a liquidar inmediatamente se liquidan tan pronto como se reciben las facturas o cuando se ha efectuado un pago. Así pues, éstas no se tratan aquí.
Puede procesar datos de volumen de negocios de facturas de cliente utilizando el rappel de SD.
Para mejorar el rendimiento en componentes de aplicación distintos de SAP Retail a los que accede la liquidación posterior, puede realizar parametrizaciones globales para cada mandante en el Customizing para la liquidación posterior:
· Puede desactivar completamente la liquidación posterior.
· Puede desactivar las verificaciones individuales para la actualización del volumen de negocios y el archivo.
Véase también:
BC – Escenarios workflow para las aplicaciones: Liquidación de acuerdos en la gestión de compras (MM-PUR-VM)
Ejecución en proceso de fondo: Liquidación posterior