Reporting (solamente Alemania) 

(Observe que estas funciones han sido concebidas principalmente para cumplir los requisitos de reporting alemanes y es posible que no sean relevantes en su país).

Definición

Los datos de reporting son información especial para un género. Estos datos completan los datos de género para el reporting a niveles superiores.

Estructura

Puede configurar todos los campos en el área de Reporting en las opciones de control de selección de campos. Puede introducir los siguientes datos:

Para acciones (modalidad de inversión 010) y empréstitos (modalidad de inversión 040):

·        La clase de custodia de un valor

·        Una clave para las estadísticas del depósito

·        Un indicador para el tratamiento de impuestos de un valor

·        Un indicador para obligaciones de informes conforme a la Ley de comercio de valores alemana.

Para empréstitos (modalidad de inversión 040), también se puede introducir:

·        Si el empréstito está consolidado

·        O si es un préstamo secundario

Para los bonos convertibles y los empréstitos de opción (modalidades de inversión 070 y 060), sólo se pueden introducir el tratamiento de impuesto y los datos de préstamos secundarios.

Para las acciones, existe una sección adicional para capital de acciones y derechos de voto. Las entradas que se realizan en este punto son necesarias para ejecutar el Informe sobre derechos de voto y participaciones en capital de accionista comunes.

Se introduce la siguiente información relacionada con una acción:

·        Cantidad de acciones emitidas

·        Valor nominal de las acciones (esto también se puede introducir en la etiqueta Datos básicos)

·        Derechos de voto por acción

·        Importe de capital adicional (donde proceda, no puede estar controlado por la selección de campos)

·        Puede utilizar una clave de agregación para agrupar géneros diferentes que desee valorar juntos. Esto puede ser necesario si una sociedad GL ha emitido tanto acciones ordinarias como acciones preferentes, por ejemplo. (No puede utilizar la selección de campos para controlar este campo.)

El sistema introduce automáticamente el número de intermediario financiero del emisor en el campo Clave de agregación.

Este campo es un campo de entrada obligatoria.

Si no desea evaluar todas las acciones del mismo emisor a la vez, introduzca manualmente una clave de agregación distinta. Como la clave de agregación es un campo obligatorio, no se puede borrar. Se debe reemplazar con otro valor. Al asignar las claves de agregación, asegúrese de no asignar la misma clave dos veces.

SAP recomienda aceptar el número de intermediario financiero del emisor como clave de agregación, ya que este número identifica de manera exclusiva al emisor. Sólo se deberá utilizar una clave de agregación diferente en casos excepcionales.

Se deben introducir los datos del capital en acciones y de los derechos de voto manualmente y tenerlos actualizados. Se enlazan con una fecha Válido desde. Si se ejecuta una medida de capital (como una partición de acciones), es posible que se deban modificar los datos manualmente. Esto se puede hacer añadiendo una nueva línea con una nueva fecha Válido desde que contenga los datos modificados.

Al hacer las entradas, observe que los campos de límite constan de valores de propuesta en porcentaje.