Objetivo
El Sistema R/3 ofrece los procedimientos siguientes para las cuentas con
gestión de partidas abiertas:Integración
En una operación de compensación, se puede procesar varias cuentas, clases de cuenta diferentes (cuenta de mayor, deudor, acreedor) y cuentas de varias sociedades.
Características
El
programa de compensación realiza la compensación automática dentro del Sistema R/3. Sin embargo, se deben cumplir todas las condiciones previas para compensar partidas abiertas en el Sistema R/3.
Las cuentas de deudor y acreedor se gestionan siempre como partidas abiertas. Sin embargo, en las cuentas de mayor debe fijarse manualmente la opción de gestión de partidas abiertas en el registro maestro. Se recomienda la gestión de partidas abiertas para las cuentas de mayor siguientes:
Durante la compensación, el sistema introduce un número de documento de compensación y la fecha de compensación de estas posiciones. De este modo, las facturas de una cuenta de acreedor se marcan como pagadas y las posiciones de una cuenta bancaria de compensación, como compensadas.
Restricciones
El programa no compensa operaciones en cuenta de mayor especiales ni contabiliza ningún documento nuevo. Por lo tanto, no compensa posiciones si fueran necesarias contabilizaciones adicionales.
Se ha contabilizado una factura de acreedor. Esta partida se puede compensar con un abono. En el momento de la compensación, se debe contabilizar el descuento por pronto pago. Por lo tanto, el programa de compensación no puede compensar la partida.
Las partidas que requieren una contabilización adicional son, por ejemplo:
También será necesaria una contabilización si el saldo de las partidas fuera cero en la moneda del documento, pero no en la moneda local ni en la moneda paralela (moneda de grupo o moneda de la sociedad GL, etc.). En este caso tampoco se podrá llevar a cabo la compensación.