Zahlungsauftrag stornieren (SAP-Bibliothek

Zahlungsauftrag stornieren

Voraussetzungen

Zahlungsaufträge, die bereits gebucht sind, können storniert werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

der Auftrag wurde im Dialog angelegt oder stammt aus der Datenübernahme.

für die Vorgangsart, mit der der Auftrag gebucht wurde, ist das Stornieren erlaubt (Customizing).

Hinweis Der folgende Hinweis gilt nur für In-House Cash (IHC):

Wenn Sie Zahlungsaufträge mit Währungstausch stornieren, müssen Sie die für den Währungstausch zusätzlich angelegten Zahlungsaufträge über Kontoführung ® Zahlungsauftrag ® Bearbeiten spezial ® Storno von zusätzlichen ZAs vom Währungstausch stornieren (siehe auch Zahlungsauftrag aus Währungstausch stornieren).

Vorgehensweise

Wählen Sie Kontoführung ® Zahlungsauftrag ® Bearbeiten spezial ® Stornieren.
Sie können die Auswahl der gewünschten Zahlungsaufträge abgrenzen:

- über Bankkreis, Kontonummer und Buchungsdatum,

- über die Daten des Auftrags (Zahlungsauftragsnummer, Kontonummer, Bankschlüssel, Name des Kontoinhabers),

- über den Buchungsprozeß, aus dem Zahlungsaufträge hervorgegangen sind (z.B. Dialog Zahlungsauftrag, Umbuchung),

- über den Status der Zahlungsaufträge.

- Eine noch detailliertere Möglichkeit der Selektion erhalten Sie über Freie Abgrenzungen.

Sie gelangen in eine Übersicht aller stornierbaren Aufträge, die die vorgenommene Abgrenzung erfüllen.

Klicken Sie auf die Nummer des Zahlungsauftrags, den Sie stornieren wollen.

Das System zeigt alle Daten des zu stornierenden Zahlungsauftrags.

Wählen Sie Stornieren.

Bestätigen Sie die Rückfrage.

Wird ein Zahlungsauftrag storniert, dessen Buchungsdatum älter als das aktuelle Buchungsdatum ist, können Sie zwischen dem aktuellen Buchungsdatum und dem Buchungsdatum in alte Rechnung entscheiden.

Ergebnis

Das System legt für jeden Posten des Zahlungsauftrags einen Stornoposten an. Posten und Stornoposten erhalten beide Posten jeweils die Belegnummer des anderen Postens im Feld Stornobelegnummer. Ein evtl. eingerichteter Postenzähler wird entsprechend zurückgesetzt.