Anordnung (FI-CA)

Contract Accounts Receivable and Payable (FI-CA)

Erfassungshilfe für die Vorerfassung von Belegen im Vertragskontokorrent (FI-CA).

Auf der Grundlage einer Anordnung erzeugt das System einmalig oder mehrmalig in periodischen Abständen FI-CA-Belege. Folgende Formen von Anordnungen sind zu unterscheiden:

• Anordnung

Eine Anordnung wird für eine einmalige Ein- oder Ausgangszahlung erfasst. Betrag und Geschäftspartner sind bekannt. Eine Anordnung resultiert in einem FI-CA-Beleg mit einer bestimmten Fälligkeit.

• Allgemeine Anordnung

Eine allgemeine Anordnung wird erfasst, wenn der Betrag und/oder der Geschäftspartner, der die Zahlung erhalten oder leisten soll, nicht bekannt ist, wie dies bei der monatlichen Telefonabrechnung der Fall ist, bei der der zu zahlende Betrag erst bei Rechnungsstellung feststeht. Dabei erzeugt das System einen FI-CA-Beleg mit einer bestimmten Fälligkeit.

• Daueranordnung

Daueranordnungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Geschäftspartner einen Betrag in periodischen Abständen zu leisten hat oder empfängt (z.B. monatliche Zahlung für ein Zeitschriftenabonnement). Das System erzeugt mehrere FI-CA-Belege mit unterschiedlichen Fälligkeiten.