1. Sie erfassen für den Geschäftsvorfall einmalig einen Daueranordnungsurbeleg. In dieser Anordnung geben Sie die Daten für die Erzeugung der Buchungsbelege ein, wie bspw. Belegart, Debitorenkonto, HHM-Kontierung und Betrag. Außerdem tragen Sie Daueranordnungsdaten ein, die steuern wann die einzelnen Buchungsbelege aus dem Urbeleg heraus erzeugt werden sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Erfassen einer Daueranordnung

Ändern einer Daueranordnung

2. Dieser Daueranordnungsurbeleg muss ein Genehmigungsverfahren durchlaufen, d.h. Sie müssen ihn freigeben, damit er im nächsten Schritt gebucht werden kann.



Im Einführungsleitfaden des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung können Sie das Genehmigungsverfahren pro Anordnungstyp automatisieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur IMG-Aktivität Verarbeitung von Anordnungstypen steuern.

Weitere Informationen zum Buchen von Daueranordnungen finden Sie unter:

Buchen einer Daueranordnung

3. In den gewünschten Abständen erzeugen Sie Buchungsbelege. Beim Aufruf der Transaktion selektiert das Programm alle Daueranordnungen, die im angegeben Zeitraum ausgeführt werden sollen. Das Programm erzeugt in einem Lauf pro Daueranordnung einen Buchungsbeleg.

Weitere Informationen zur Arbeitsweise dieses Programms finden Sie nach dessen Aufruf auf dem Selektionsbild unter .

 

Wenn Sie im Customizing des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung eingestellt haben, dass das Programm beim Anlegen von Daueranordnungen automatisch eine Mittelbindung anlegen soll, dann kann folgender Fall auftreten: Daueranordnungen erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre, Mittelbindungen sind hingegen jahresabhängig. Das Programm legt die Mittelbindung für das Geschäftsjahr an, in dem die Daueranordnung angelegt wird. Nach dem Geschäftsjahreswechsel ist diese Mittelbindung nicht mehr aktuell. Mit dem Programm Mittelbindung aus Daueranordnung anlegen können Sie für das neue Geschäftsjahr eine neue Mittelbindung anlegen und die dazugehörige Daueranordnung aktualisieren.

4. Wenn der im Daueranordnungsurbeleg angegebene Zeitraum abgelaufen ist, füllt das Programm bei der letzten Ausführung der Daueranordnung das Löschkennzeichen im Daueranordnungsurbeleg. Damit die Daueranordnung wirklich von der Datenbank gelöscht wird, müssen Sie sie löschen. Beim Löschen wird selbstverständlich nur der Daueranordnungsurbeleg, nicht jedoch die bereits gebuchten Annahme- oder Auszahlungsanordnungen, gelöscht.

Beispiel: Daueranordnung