Проводки-согласования FI-CO 

Использование

Проводки - согласования FI-CO применяются для передачи общих для нескольких компаний, бизнес-сфер или функциональных сфер проводок, созданных в CO, и являющихся релевантными для FI, и автоматического создания проводки - согласования в FI. Эти проводки согласования по контрольному регистру можно выполнить в любое время.

Для непериодических проводок - согласований период, в котором выполняется проводка в FI, отличается от периода в выбранных потоках затрат CO.

В информационной системе возможно сравнение балансов счета между CO и FI в течение определенного периода с помощью отчетов согласования. В этих отчетах система отражает различия для непериодической проводки - согласования FI-CO. Отчет Обзор потока затрат является наиболее подходящим для проверки согласования между CO и FI.

В целях обеспечения дальнейшей передачи всех проводок согласования согласование необходимо выполнять только в конце периода, после закрытия всех проводок CO. При повторном выполнении согласования система обновляет только значения разниц начиная с последнего прогона согласования.

Для получения более подробной информации о внутренней логике проводок-согласований FI-CO, см. Логика проводок в контрольном регистре.

Предпосылки

Следует добиться согласования FI и CO до выполнения любых внутренних проводок CO.

Для этого необходимо активировать индикатор Проверка контроллинговой единицы в индикаторе управления соответствующей контроллинговой единицы.

Если индикатор активен, то присвоенный объект контроллинга проводки FI обязательно будет находится в той же самой балансовой единице, в какой был создан документ FI. Таким образом, состояние счета в CO и FI будет одинаковым.

Интеграция

Необходимые проводки-согласования FI-CO могут быть выбраны либо в диалоговом режиме, либо с помощью определенных пользователем правил, сохранить которые можно в Руководстве по внедрению (IMG) для Учета по видам затрат/выручки. В этом случае будут выполняться только такие проводки, которые были выбраны интерактивно или по собственным правилам. Выбор производится на основе итоговых записей контрольного регистра.

Система определит поток сумм в учете затрат, прошедших по нескольким балансовым единицам, функциональным сферам или бизнес-сферам в результате выполнения, например, перерасчета работ, раскладки, распределения или переноса затрат. После этого будет выполнена проводка-согласование FI-CO. Эта информация должна быть передана в компонент FI (в котором содержатся организационные единицы: балансовая единица, бизнес-сфера и функциональная сфера), так как она напрямую воздействует на баланс и отчет о прибылях и убытках (например, активация затрат). Данные компонента Контроллинг (CO), проходящие в рамках одной балансовой единицы, функциональной сферы или бизнес сферы, не влияют на счета в FI.

В том случае, если выполняются все проводки-согласования, система выбирает все потоки затрат, общие для нескольких компаний, бизнес-сфер или функциональных сфер.

Пояснение:

Каждая балансовая единица в модуле Финансы (FI) представляет собой независимую единицу учета, для которой необходимо создание баланса. В целях предотвращения потери информации потоки данных между балансовыми единицами должны проводиться отдельно. Для модуля Контроллинг (CO) эти границы не являются релевантными.

Если требуется создать балансы для бизнес-сфер, необходимо также определить поток значений, общий для нескольких бизнес-сфер, а также ввести в Финансы (FI) соответствующие проводки согласования.

Если для создания отчета о прибылях и убытках с помощью метода учета затрат по обороту используются эти функциональные сферы, в FI необходимо включить внутренние проводки CO, которые приводят к изменению функциональной сферы.

В случае проводок-согласований FI-CO функциональные сферы не замещаются (см.: Функциональная область). Такое замещение привело бы к возникновению ошибок в потоке значений Контроллинга. Кроме того, система не сможет учесть это в Финансах.

При использовании твердой цены для оценки по МВП в Системе проектов (см.: Твердые цены в проекте) проводки твердых цен для получателя и отправителя производятся в различных видах затрат. Это означает, что после проводки-согласования FI-CO сальдо таких видов затрат, с которым выполнялся перерасчет по твердой цене, будут разными в Финансах (FI) и Контроллинге (CO). Определение собственных видов затрат по твердым ценам может быть полезным, если в информационной системе необходимо выяснить, вносят ли перерасчеты по твердой цене разницу в балансы.

Предпосылки

Для того чтобы система автоматически использовала счета выравнивания для проводок-согласований FI-CO в Финансах (FI), эти счета предварительно должны быть созданы в FI.

В Учете по видам затрат эти счета присваиваются хозяйственным операциям, классам объектов или их комбинациям; при этом можно определить счета кредитовых и дебетовых проводок (см. Выбор счета).

Кроме того, если методы выбора счетов являются недостаточно подробными, то счета выравнивания для проводок согласования могут быть определены с помощью замещения. См. также Руководство по внедрению (IMG) Учета по видам затрат, раздел Контрольный регистр → , Ведение счетов выравнивания для проводок-согласований FI-CO.

Затем это согласование проводится по счетам выравнивания в компоненте FI. Наряду со счетами выравнивания, для проводок-согласований FI-CO также необходимо определить коды проводки.

Чтобы создать в Финансах из документа контрольного регистра документ FI, для присвоения корреспондирующего счета должны существовать соответствующие перерасчетные счета.