Traitement d'un dépôt à terme 

Utilisation

Vous pouvez utiliser cette fonction pour déboucler des transactions financières pour l'événement Contrat. Les flux d'achat/vente présentant le statut prévisionnel passent au statut réel.

Comme dans le domaine Front office, vous pouvez appeler des informations sur des transactions saisies ou effectuer des corrections ultérieures. Via la fonction de débouclage, vous pouvez vérifier les événements de transaction. Vous pouvez ajouter des informations manquantes telles que des instructions de paiement ou des détails de comptabilisation.

Conditions préalables

Dans le Customizing, vous pouvez déterminer si la transaction financière doit être débouclée/contrôlée via la catégorie de back office :

Si, via la rubrique Définition des types de transaction du Customizing, vous avez défini pour le type de produit une catégorie de back office qui comprend des événements de débouclage, une transaction doit être créée par un trader dans le bloc front office et être ensuite débouclée/contrôlée par un autre responsable dans le back office.

 Exemple : définissez la catégorie de back office 00002 pour le type de produit « dépôt à terme ».

Procédure

Sélectionnez Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Marché monétaire ® Back office ® Dépôt à terme. Vous accédez à l'écran initial de traitement des dépôts à terme. À partir de cet écran, vous pouvez exécuter toutes les fonctions de back office pour l'investissement et l'emprunt de dépôts à terme, à savoir :

Fonction

Saisies

Commentaire

Modifier

  1. Sélectionnez Modifier.

  2. Vous accédez à l'écran de modification des données de base.

  • Vous pouvez écraser les zones de saisie actives ou saisir des données dans les zones vides.

  • Vous pouvez passer à d'autres écrans via les boutons de la barre d'outils d'application supérieure.

Afficher
  1. Sélectionnez Afficher.
  2. Vous accédez à l'écran d'affichage des données de base.

  • Les zones de saisie ne sont pas actives.

  • Vous pouvez passer à d'autres écrans via les boutons de la barre d'outils d'application supérieure.

  • Cliquez sur l'icône pour passer aux données de base du partenaire.

Déboucler
  1. Sélectionnez Déboucler.
  2. Vous accédez à l'écran Déboucler contrat.
  3. Saisissez ou modifiez les données de débouclage en fonction de vos besoins en sélectionnant la zone adéquate dans le menu.
  4. Lorsque vous sauvegardez un événement de débouclage, le système modifie la catégorie d'événement de la transaction afin d'enregistrer la manière dont elle est contrôlée et traitée dans le domaine du back office.
  5. Le contrat ne peut être enregistré qu'après le débouclage.
  • La fonction Déboucler dépôt à terme vous permet de marquer la transaction pour indiquer qu'elle a été traitée dans le back office.
  • Lors du débouclage, les données de la transaction financière sont vérifiées et complétées, si nécessaire. Les données sont également fixées lorsque vous sauvegardez la transaction (enregistrements réels) et les flux de la transaction sont marqués pour comptabilisation.

Annuler

Vous pouvez trouver des informations sur la fonction d'annulation sous Annulation.

  

Historique
  1. Sélectionnez Historique.
  2. Le système affiche une liste des événements actifs et annulés ainsi que des événements remplacés par un événement ultérieur.
  3. Vous pouvez ensuite ajouter les données détaillées valables pour chaque événement (statut) dans l'historique de la transaction.
  • L'historique affiche la séquence des événements précédents liés à une transaction sélectionnée.
  • Le système sauvegarde également les principales modifications apportées aux transactions dans des documents de modification. Dès lors, vous pouvez savoir quel utilisateur a modifié/corrigé les caractéristiques de structure d'une transaction à un moment donné.

 

Pour plus d'informations, voir Dépôt à terme, Traitement d'un dépôt à terme et Création d'un dépôt à terme.