Applications
La composante Devises du Système de trésorerie SAP couvre l’ensemble du processus de gestion concerné par les opérations traditionnelles sur devises en plus des opérations sur options de change de gré à gré. Les fonctions proposées vous aident d’un bout à l’autre du processus opérationnel, depuis la conclusion de l’opération dans le front office jusqu’au transfert de données à la Comptabilité financière, en passant par le back office. SAP propose également différentes options d’analyse à des fins de reporting.
Intégration
TR-TM vous permet d’analyser les effets du marché des changes sur l’état des liquidités de votre société ainsi que les risques de change qui en résultent. Vous recevez les données du marché de manière instantanée via l’acquisition de données en temps réel.
Dans le domaine Devises, vous avez accès aux fonctions de régularisation sur la base de la période, la valorisation au jour de référence et la valorisation de la position de change, ainsi qu’à la fonction de compte de résultat.
Fonctionnalités
Le marché des changes comprend les types de produit suivants :
Les options de change sont traitées dans des opérations financières dérivées.
Le schéma suivant utilise une opération de change pour illustrer le processus de gestion des opérations et des positions à titre d’exemple :
Pour entrer dans le module Devises :
sélectionnez Gestion comptable
® Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Devises.Les chapitres suivants vous offrent une vue d’ensemble des fonctions du domaine Devises.