Exécution de la pré-budgétisation (Bibliothèque R/3 - Pré-budgétisation des centres de coûts (CO-OM-CCA))

Exécution de la pré-budgétisation

Conditions préalables

Pour accéder à l’écran initial de la pré-budgétisation, vous devez sélectionner un profil de responsable budgétaire (voir aussi : Profils de responsable budgétaire) ou vous assurer qu’un profil de responsable budgétaire est saisi dans les paramètres utilisateur PPP. Vous pouvez également modifier ce profil de responsable budgétaire avant de commencer la pré-budgétisation et le sauvegarder dans vos paramètres utilisateur.

Procédure

Définissez un profil de responsable budgétaire dans le menu de pré-budgétisation de votre composante. Sélectionnez :

Pré-budgétisation ® Déf. profil resp. budg.

Saisissez un profil de responsable budgétaire.

Sélectionnez Sauveg. fiche util.

Lors des sessions de pré-budgétisation suivantes, le système SAP sélectionne le dernier profil de responsable budgétaire sauvegardé dans la fiche utilisateur.

Écran initial

Saisissez les caractéristiques des groupes de caractéristiques pour lesquelles vous souhaitez exécuter la pré-budgétisation, par exemple, le centre de coûts, la nature comptable, le type d’activité ou le groupe donné.

Activez Entrée libre ou basée sur formule.

Si vous sélectionnez Entrée libre, le système SAP liste les enregistrements prévisionnels à modifier à l’écran de synthèse. Le système SAP affiche les caractéristiques d’en-tête dans leur intégralité, même si aucune valeur de pré-budgétisation n’existe. Vous pouvez également saisir de nouvelles valeurs de caractéristique et les ajouter aux lignes.

Si vous sélectionnez Basée sur formule, le système SAP liste à l’écran de synthèse tous les objets de pré-budgétisation et les fiches valables sélectionnées à l’écran initial, même si aucune valeur de pré-budgétisation n’existe. Le système SAP affiche la même structure de valeurs de caractéristique dans chaque session de pré-budgétisation. Vous ne pouvez pas saisir de nouvelles valeurs de caractéristique. La section suivante offre un exemple de saisie libre et basée sur formule :

Vous pré-budgétez les coûts primaires indépendants de l’activité pour tous les centres de coûts du groupe « Production », S04100, à l’aide, par exemple, de la nature comptable 400000. Saisissez le groupe de centres S04100 à l’écran initial. Le groupe contient les centres de coûts 4110, 4120, 4130 et 4140. Vous n’avez pas encore pré-budgété de coûts pour le centre de coûts 4110.
Si vous sélectionnez Entrée libre, le système SAP affiche les centres de coûts 4120, 4130 et 4140. Le système ne vous propose pas de modifier le centre de coûts 4110. Vous pouvez néanmoins inclure le centre qui doit être pré-budgété dans les lignes.
Si vous sélectionnez Basée sur formule, le système SAP affiche tous les centres de coûts du groupe pour les modifications et les saisies. Il n’est cependant pas possible, dans ce cas, d’ajouter de centres de coûts supplémentaires dans les lignes.

Pour vérifier les données de saisie, le système vous propose une aide dans l’analyse des erreurs sous Autres fonctions (voir aussi : Aide à la pré-budgétisation manuelle).

Sélectionnez Exécuter.

Écran de synthèse

À l’écran de synthèse, procédez comme suit :

Saisissez les valeurs de pré-budgétisation pour les combinaisons de caractéristiques sélectionnées.

À cette fin, utilisez les aides à la pré-budgétisation fournies par le système SAP (voir : Fonctions de pré-budgétisation).

Sauvegardez vos saisies.

Écran de période

Pour passer à l’écran période, procédez comme suit :

À l’écran Pré-budgétisation : écran de synthèse, positionnez votre curseur sur une entrée et sélectionnez Écran de période.
Utilisez le paramétrage standard proposé par le système SAP ou saisissez vos propres valeurs de période.

À l’écran de synthèse, vous pouvez également utiliser une clé de distribution différente de celle proposée par le système SAP. Vous pouvez ainsi répartir les valeurs de pré-budgétisation différemment sur les périodes.

Résultat

Vous pouvez à présent consulter vos valeurs de pré-budgétisation dans le système d’information et les comparer aux valeurs pré-budgétées et réelles à partir d’autres domaines ou périodes (voir États standard importants dans la Comptabilité analytique des centres).