Reglas para entradas de campo (Biblioteca SAP - Condiciones de pago y descuento por pronto pago)

Reglas para entradas de campo

Al introducir datos deben seguirse las siguientes reglas:

Fecha base
En los siguientes casos, el campo contiene un valor de propuesta:

Si no se ha guardado ninguna clave de condiciones de pago en el registro maestro de deudores o acreedores, el sistema propone la fecha de documento.

Si se ha guardado una clave en el registro maestro de deudores o acreedores, para la cual se han definido condiciones de pago, el sistema propone la fecha base definida para la clave.

También se puede especificar que no se introduzca ningún valor de propuesta en la partida individual. De este modo, se especifica que se desea introducir la fecha base siempre manualmente.

Clave de condiciones de pago
Para llamar las condiciones de pago se introduce una clave en el campo Condic.pago.

Si se ha introducido una clave de condiciones de pago en el registro maestro de deudores o acreedores, en el documento se propondrá esta clave con las definiciones pertinentes. Si se sobrescribe el contenido del campo con otra clave, el sistema usa la definición especificada para calcular los datos, y luego introduce estos datos en la partida individual.

Condiciones de pago
Si el registro maestro de deudor o acreedor contiene una clave de condiciones de pago, los períodos y porcentajes de descuento por pronto pago definidos bajo esta clave se propondrán en los campos Días/Ptje. Si se introduce una clave en la partida individual al registrar un documento, el sistema calcula los valores correspondientes y los introduce en el documento. Sin embargo, también puede introducir las condiciones de pago manualmente.

Para introducir y modificar condiciones de pago, siempre se deben introducir los datos de día en orden ascendiente y los porcentajes en orden descendiente. De lo contrario, se producirá un error lógico en la definición de las condiciones de pago, y el sistema emitirá un mensaje de error.

Ha convenido las siguientes condiciones de pago con su acreedor:

3 % de descuento por pronto pago para el pago antes de 8 días

2% de descuento por pronto pago para el pago efectuado antes de 14 días
Ningún descuento para el pago efectuado después de 30 días.

Las condiciones de pago en el documento son las siguientes:

Días/Ptje. 8 3.000/ 14 2.000 / 30

Las condiciones de pago siempre se introducen de izquierda a derecha y sin espacios. De lo contrario, el sistema emite un mensaje de error.

Se introducen las condiciones de pago:

3 % de descuento por pronto pago después de 14 días
Vencido neto después de 60 días

como se indica a continuación:

Correcto: Días/Ptje. 14 3.000/ 60 /

Incorrecto: Días/Ptje. 14 3.000/ / 60

Introduzca siempre un período después del cual el pago vence sin descuento. De lo contrario, se mantiene el período de validez 1 para el descuento por pronto pago. Esto significa que el programa de pagos, por ejemplo, intenta pagar lo antes posible, pero deduce el importe del descuento pasados 15 días.

Días/Ptje. 14 3.000/ /

No es necesario visualizar los campos mencionados anteriormente en cada pantalla de movimientos de contabilización. En la clave de contabilización, se puede definir (mediante la regleta de status de campos) si se desea que estos campos aparezcan en la pantalla.