Integración con la Gestión financiera 

Utilización

Las operaciones contabilizadas en Gestión financiera se actualizan en Gestión presupuestaria. Las operaciones relevantes para la actualización se detallan a continuación:

Contabilización de cuentas de mayor, documentos preliminares, cancelación de liquidación, entradas de pagos, salidas de pagos.

Facturas, abonos, anticipos, transferencias internas, entradas de pagos, salidas de pagos.

Facturas, abonos, anticipos, transferencias internas, entradas de pagos, salidas de pagos.

Condiciones previas

Condiciones previas para actualización en Gestión presupuestaria

Características

Al contabilizar, el sistema crea un documento para la Gestión financiera. En la Gestión presupuestaria, el sistema solamente crea partidas individuales online para las partidas individuales de FI para las que ya se especificó una posición presupuestaria con una Operación presupuestaria 30 en el momento de la contabilización.

Los pagos, pagos parciales y las partidas por el resto no se registran en modo interactivo en Gestión presupuestaria. Se debe iniciar el programa RFFMS200 para actualizar estos datos. Para obtener más información sobre este programa, consulte la documentación del programa y Traslado de pagos.

Los datos reales y del comprometido se actualizan en Gestión presupuestaria en períodos que se pueden seleccionar (meses, semanas y días). El Perfil de actualización que se selecciona en la guía de implementación de Gestión presupuestaria determina la asignación de un flujo de pagos a un período determinado.

Anticipos y solicitudes de anticipo

Con anticipos o solicitudes de anticipo que hacen referencia a un pedido, la posición presupuestaria siempre se transfiere desde el pedido con independencia de la posición presupuestaria que se haya definido en las correspondientes cuentas asociadas. De lo contrario, se aplican las reglas descritas en Lógica de imputación FM para la inclusión de las imputaciones FM.

Si en el Customizing se ha definido que la asignación de posiciones presupuestarias a la cuenta de mayor sea obligatoria, SAP recomienda que no se archiven posiciones presupuestarias en las cuentas asociadas "Solicitud de anticipo" y "Anticipo", sino que se incluyan en la imputación FM manualmente. Es improbable que una posición presupuestaria de propuesta y un centro gestor de propuesta se puedan asignar a estas cuentas asociadas porque los anticipos y las solicitudes de anticipo son atribuibles a diferentes áreas de responsabilidad y funcionales.

Documentos preliminares

Los documentos preliminares únicamente se actualizan si poseen el status de "Completo". La actualización siempre es independiente del neto si se ha seleccionado la opción Bruto o Impuesto separado.

Los documentos preliminares con referencia a documentos presupuestarios reducen el Documento presupuestario. La referencia a un pedido es, sin embargo, únicamente informativa. En este caso, la imputación FM no se transfiere desde el pedido.

Actividades

Para que los datos contables se actualicen en Gestión presupuestaria, se debe introducir siempre una imputación FM completa (una combinación de centro gestor, posición presupuestaria y, en ciertos casos, de fondos) en el momento de la contabilización. Para obtener más información, consulte Lógica de la imputación FM.