Consolidación de corporaciones o divisiones 

Objetivo

La descripción de este proceso explica cómo transferir datos para la consolidación de una sociedad GL o una división a partir de aplicaciones operativas de SAP.

Flujo de procesos

A. Customizing en el sistema emisor y en el sistema de consolidación

Para la obtención de datos integrados, se tienen que ejecutar las parametrizaciones Customizing tanto para el envío de los datos como para su recepción.

En un escenario centralizado, el emisor y el receptor trabajan con el mismo sistema y mandante, mientras que en un escenario descentralizado, el emisor y el receptor trabajan con sistemas y mandantes diferentes.

Todas las parametrizaciones Customizing se ofrecen en la IMG de Consolidación, sección Integración ® Preparativos para la consolidación. En la documentación sobre las secciones individuales encontrará explicaciones detalladas.

La sección IMG se divide en los preparativos que se deben ejecutar en el sistema emisor y los preparativos que se deben ejecutar en el sistema de consolidación. A partir del caso más general, la IMG supone que las aplicaciones operativas trabajan en otros sistemas (por lo menos, en parte). En el caso de un escenario de empresa centralizado, sin embargo, se tiene que ejecutar la parte de la sección de la IMG Preparativos en el sistema emisor y preparativos en el sistema de consolidación. Únicamente los pasos que ofrecen la transferencia de parametrizaciones Customizing entre los sistemas no se aplican en un escenario centralizado.

El gráfico siguiente muestra, en un resumen, las parametrizaciones que se deben ejecutar en la IMG. Los números del 1 a 5 establecen el orden de las parametrizaciones cronológicamente. Puesto que el sistema emisor depende de las parametrizaciones Customizing del sistema de consolidación y viceversa, al menos una parte de las parametrizaciones Customizing se deben reconciliar la una con la otra desde un punto de vista organizativo.

 

  1. La sede del grupo de empresas configura los datos maestros globales por adelantado:
    2.

    Características globales

    Transferencia a sistemas emisores

    Sociedades GL

    En modo organizativo o por transferencia

    Divisiones cons.

    Plan de cuentas del grupo y/o estructura de balance de grupo de empresas

    (según método/escenario de transferencia de datos; compare Plan de cuentas, estructura de balance, plan de posiciones de un grupo de empresas

    Clase de movimiento cons.

     

    En la sección de la IMG Preparativos en el sistema de consolidación, encontrará las herramientas para crear y transferir el plan de cuentas y la estructura de balance del grupo de empresas.

    Además, se definen las clases de consolidación integradas que deben visualizarse en las vistas.

  2. En el sistema emisor, cree los datos maestros globales o impórtelos del sistema de consolidación. Asigne las unidades organizativas globales a las locales:
    3.

    Características globales

    Características locales

    Sociedad GL

    Sociedad

    División cons.

    División

     

    Para consolidaciones de divisiones, se introducen también las divisiones que gestionan las sociedades individuales. El sistema convierte las combinaciones de sociedades y de divisiones que ha definido el usuario en las combinaciones de sociedades/divisiones. A continuación lo exporta a un fichero. Transfiera este fichero al sistema de consolidación.

  3. Las etapas siguientes se pueden ejecutar paralelamente en el sistema emisor y en el sistema de consolidación.

Clase cons. integrada

Estructura del ámbito de cons.

Estructura del ámbito de cons.

Consolidación de sociedades GL

desde sociedades, a las que se asigna una sociedad GL

un ámbito de consolidación principal

Consolidación de divisiones

desde combinaciones sociedades GL/divisiones cons.

Jerarquía por divisiones cons.

Jerarquía por sociedades GL

 

Para cada jerarquía se debe crear el ámbito de consolidación principal manualmente. Al no estar integrado, no existe ninguna unidad organizativa operacional correspondiente.

Posteriormente, se prepara la transferencia de datos. Una de las condiciones previas radica en que el usuario debe conocer, a través del sistema emisor organizativo, qué planes de cuentas se están utilizando.

Además, las características globales de la clase de movimiento de consolidación, de la división (a condición de que no haya tenido ya lugar) y de la sociedad GL asociada se imputan a las características locales, con el fin de suministrarlas a los datos operativos.

Todas las etapas de las aplicaciones operativas se compilan en la IMG de Consolidación. Una parte de la etapa es la clase para toda la consolidación, lo que significa que es necesario para todas las clases de consolidación. También hay etapas que únicamente son necesarias para la consolidación de divisiones.

Si fuera necesario, en los datos operativos se prepara la gestión de monedas paralelas y evaluaciones.
  1. Al utilizar el rollup como método de transferencia de datos, se exportan las parametrizaciones Customizing del sistema de consolidación a un fichero y éste se transfiere al sistema emisor. El sistema emisor requiere algunas de las parametrizaciones Customizing para convertir los datos operativos, con el fin de que se puedan procesar en las estructuras de consolidación.
  2. En el sistema emisor se define, en cada clase de consolidación integrada, el método de transferencia de datos con el que se desea transferir datos a Consolidación. Este(estos) método(s) se prepara(n) y, posteriormente, se activa(n).

No olvide que, tras la activación de los métodos de transferencia de datos Actualización directa y Extracto periódico, los datos operativos se actualizan en el ledger de consolidación y en el ledger de preparación para la consolidación. Antes, hay que definir el set de datos iniciales (véase B.).

Estructura del set inicial de datos

En el ledger de consolidación, el libro de preparativos para la consolidación y el libro emisor para el rollup, se define el set de datos iniciales.

Véase también:

Transferencia de datos de sistemas externos.

Actualización de datos operativos

El procedimiento con el que se transfieren datos al ledger de consolidación depende del método de transferencia de datos.

El sistema actualiza los datos directamente en el ledger de consolidación.

Recuerde que la actualización directa depende del status que poseen las medidas para obtención de datos en el monitor de datos de Consolidación. Los documentos se actualizan, aun cuando las medidas estén bloqueadas.

Con actualización directa, el status de las medidas para la obtención de datos no se actualiza. Cuando el status es inicial, no se modifica con la actualización directa. Se pueden bloquear medidas en el momento apropiado para ejecutar las medidas posteriores.

Véase también:

Método de transferencia de datos Actualización directa

El sistema actualiza los datos en el ledger de consolidación. Se crea entonces un extracto periódico en la fecha clave de Consolidación. El usuario transfiere los datos al ledger de consolidación.

Véase también:

Método de transferencia de datos Extracto periódico

El sistema actualiza los datos en el libro emisor para el rollup; por ejemplo, un ledger variable a una tabla personalizada. Se ejecuta entonces un rollup en la fecha clave del ledger de consolidación.

Véase también:

Método de transferencia de datos Rollup.

Resultado

En Consolidación, los datos integrados pueden ser editados y consolidados.