Este tema ofrece un resumen general de las precauciones y pasos a seguir para ejecutar una ejecución de pago.

Si dispone de varios bancos propios para sus pagos y éstos están limitados a los medios financieros disponibles de estas cuentas bancarias, deberá planificar los saldos de caja disponibles para cada cuenta bancaria y especificar el orden jerárquico según el cual el programa deberá utilizar estas cuentas. El banco propio también puede introducirse en la orden de pago. Esto es absolutamente necesario en el caso de pagos entre cuentas bancarias. En este caso, se utilizará siempre el banco propio, independientemente del orden jerárquico o de los importes previstos.

Antes de cada ejecución de pago, debe especificar las sociedades, clases de cuenta y cuentas que deberán incluirse en la ejecución de pago. Además, deberá introducir la fecha de contabilización deseada, las posibles vías de pago y la fecha de la próxima ejecución de pago. También puede especificar otros valores opcionales.

Una vez terminadas las especificaciones para la ejecución de pago, puede planificar la propuesta de pago especificando una fecha y hora de inicio determinadas o bien llevando a cabo la ejecución inmediatamente. La visualización de status muestra la etapa en la que se encuentra el job actualmente.

Si se crea la propuesta de pago, el sistema verifica primero los resultados leyendo el log de propuestas y anotando en él cualquier excepción.

Puede obtener un resumen de los pagos propuestos por el programa visualizando o imprimiendo la lista de propuestas de pago o bien tratando la propuesta de pago.

Puede tratar la propuesta de pago según el responsable especificando el ID del responsable desde el registro maestro después de haber accedido a la función para tratar la propuesta.

Al tratar la propuesta de pago, puede realizar modificaciones en el pago (vía de pago, banco propio) y en las posiciones pagadas (indicador de bloqueo, descuento por pronto pago). Todas las modificaciones que realice afectarán únicamente a la propuesta de pago. No se realizará ninguna modificación en los documentos originales.

Una vez aceptada la propuesta de pago o finalizado su tratamiento, puede planificar la ejecución de pago. El job creado para la ejecución de pago comprenderá el programa de pagos en una sola etapa o bien con etapas adicionales para cada programa de medios de pago y cada variante. En este último caso, deberá especificar las variantes que deberán utilizarse para cada programa de medios de pago antes de planificar la ejecución de pago. Al planificar la ejecución, especifique la hora de inicio deseada y los programas de impresión.

Si desea ejecutar primero únicamente el programa de pagos, puede planificar los programas de impresión para una hora distinta en un job separado.