Tratamiento de vías de pago (Biblioteca SAP - Administración de bienes inmuebles (RE))

Tratamiento de vías de pago

Al tratar con vías de pago en el componente de Bienes inmuebles se deberá tener en cuenta la siguiente información.

Asignación de vía de pago

Se pueden asignar las vías de pago definidas en el Customizing de la Gestión financiera en los datos maestros de un contrato de alquiler y en los datos maestros de un interlocutor deudor comercial (arrendatario, otorgante de subvención o pagador).

Si se asignan vías de pago en contratos de alquiler, la vía de pago se copia en el documento, durante la contabilización de la posición del Debe.

La vía de pago no debe asignarse en el registro maestro de cliente del interlocutor comercial.

Si no se asigna ninguna vía de pago en contratos de alquiler, se debe actualizar la vía de pago en el registro maestro de cliente del interlocutor comercial.

Las vías de pago recibido para interlocutores de contrato de alquiler sólo son necesarias para la entrada de pagos automática (domiciliación bancaria).

Liquidación de abonos y créditos adicionales

Si se desea liquidar créditos adicionales con abonos, la vía de pago para créditos adicionales (vía de pago CA) y para abonos (vía de pago de abonos) en el contrato de alquiler deben estar:

Ambas vacías
O rellenadas con la misma vía de pago para ambos

Sólo se debe modificar la vía de pago para el abono si no existen más créditos adicionales para el contrato y se deben pagar los abonos restantes mediante otra vía de pago.

Características especiales de la autorización de domiciliación

Se ejecuta la autorización de domiciliación (nota de cargo) mediante el programa de pagos de la Gestión financiera.

Se deben realizar las siguientes opciones para evitar contabilizaciones erróneas:

· Registro maestro de cliente de la gestión de interlocutores

Actualice lo siguiente en el registro maestro del principal arrendatario deudor u otorgante de subvención deudor:

- Datos bancarios

- Indicador para Autorización de domiciliación

- Vía de pago para cobro

Si existen contratos de alquiler o contactos comerciales adicionales para el interlocutor comercial que no se pueden liquidar mediante autorización de domiciliación, es conveniente actualizar la vía de pago para domiciliación bancaria en los contratos de alquiler correspondientes, no en los registros maestros del interlocutor comercial.

Programa de pagos del Customizing FI

La vía de pago para la autorización de domiciliación (vía de pago "E" en la entrega estándar) se fija con el objetivo de que se verifique el indicador "Autorización de domiciliación".

Parametrización de variantes y fuentes de error

Recomendamos que se realicen siempre las parametrizaciones anteriores para la autorización de domiciliación cuando se liquidan las entradas de pagos del deudor mediante la vía de pago de cobro.

La existencia de parametrizaciones y entradas diferentes en el Customizing de la Gestión financiera en RE puede provocar errores de contabilización. Verifique las opciones en función de esta tabla.

Parametrizaciones y efectos sobre la autorización de domiciliación:

Vía de pago CA		Registro maestro de cliente			Parametrizaciones de vías de pago para "cobro" (Customizing FI)		¿Qué pasa?
Vía de pago CA (cobro)	Abono (emitido)	Vía de pago "Cobro"	Datos bancarios	Indicador autoriz.de domiciliación	Deben existir datos bancarios	Verificación en el indicador de autorización de domiciliación
No hay vía de pago actualizada	No hay vía de pago actualizada	X	X	X	X	X	Procedimiento recomendado por SAP con compensación de abono. Tratamiento correcto de autorización de domiciliación; se compensan los abonos mediante créditos adicionales en el cobro.
No hay vía de pago actualizada	Vía de pago actualizada	X	X	X	X	X	Procedimiento recomendado por SAP sin compensación de abono. Tratamiento correcto de autorización de domiciliación; no se compensan los abonos mediante créditos adicionales en el cobro. Sin embargo, se puede pagar el abono mediante el método de pago efectuado.
Vía de pago "Cobro" actualizada	Vía de pago actualizada	Opciones definidas por el usuario	X	X	X	X	Tratamiento correcto de autorización de domiciliación; no se compensan los abonos mediante créditos adicionales en el cobro. Sin embargo, se puede pagar el abono mediante el método de pago efectuado.
Vía de pago "Cobro" actualizada	Opciones definidas por el usuario	Opciones definidas por el usuario	X		X	X	Advertencia: Fuente de error potencial El sistema no puede efectuar la domiciliación bancaria.
No hay vía de pago actualizada	Vía de pago "Cobro" actualizada		X		X		Advertencia: Fuente de error potencial Las partidas abiertas que no tienen vía de pago en la cuenta de deudor (p.ej. traspasos) se cargan directamente desde la cuenta bancaria, aunque el indicador Autorización de domiciliación no esté marcado en los registros maestros de cliente ni en el Customizing FI.

Características especiales de pagador deudor (pagador alternativo)

Actualmente no se puede establecer el indicador " Autoriz. domiciliación " para pagadores alternativos (función del pagador deudor), puesto que los datos bancarios están indicados en el documento.

Así, pues, es necesaria otra vía de pago para la domiciliación bancaria en el Customizing (FI) de la vía de pago que no necesite verificación en el indicador.

En este caso, se debe asignar esta nueva vía de pago a todos los contratos de alquiler con pagadores alternativos (para los que se aplica la domiciliación bancaria), lo que resulta incoherente con la tabla anterior.

Si se lleva a cabo la domiciliación bancaria, se debe indicar la nueva vía de pago en los parámetros para la ejecución de pago, así como la vía de pago original para la domiciliación bancaria.