Finanzpositionen (SAP-Bibliothek

Finanzpositionen

In diesem Arbeitsschritt legen Sie die Finanzpositionen für das Projekt-Cashmanagement an. Die Finanzposition enthält die Steuerungsparameter für die Fortschreibung der Zahlungsdaten. Sie wird über den Positionstyp und den Finanzvorgang attributiert:

Der Positionstyp differenziert die Werte nach Bestand, Einnahmen und Ausgaben.

Der Finanzvorgang bildet betriebswirtschaftliche Vorgänge ab und übernimmt eine zentrale Rolle für die Fortschreibung der Zahlungsdaten. Beachten Sie, daß das System in das Projekt-Cashmanagement nur Finanzvorgänge vom Typ 30 fortschreibt.

Sie können die Finanzpositionen automatisch vom System erzeugen lassen oder manuell anlegen.

Für die Berichterstattung und Verzinsung der Zahlungen müssen Sie die Finanzpositionen anschließend zu Wertkategorien zusammenfassen.

Hinweis

Haben Sie die Komponenten Finanzwesen FI oder Treasury TR im Einsatz oder planen Sie deren Einsatz, so sollten Sie bei der Definition der Finanzpositionen dies berücksichtigen.

Empfehlung

Sind die notwendigen Voraussetzung für das maschinelle Erzeugen der Finanzpositionen erfüllt, empfehlen wir diese Methode zu verwenden. Diese Methode bietet folgende Vorteile:

komfortable, schnelle Methode

Das System erzeugt die Finanzposition und trägt sie in das zugehörige Sachkonto ein.

Vorschlagswert für die Attribute der Finanzposition

Einstellungsfehler können vermieden werden, da das System die für die Fortschreibung relevanten Attribute Finanzvorgang und Positionstyp vornimmt. Den Vorschlagswert für diese Attribute erzeugt das System u.a. anhand der Informationen aus dem Sachkonto und der Kostenart.

Weitere Hinweise

Sie sollten das Ergebnis der Attributierung grundsätzlich überprüfen. Das System kann die Attribute der Finanzposition nur korrekt pflegen, wenn die Informationen, wie z.B. die Attribute des Sachkontos, korrekt gepflegt sind.

Überprüfen Sie die Attribute auf folgende Einstellungen:

Sachkontobezeichnung		Finanzvorgang
Bankkonten, Kasse		Finanzvorgang 90
Forderungen und Verbindlichkeiten		Finanzvorgang 60
Wareneingangskonten		Finanzvorgang 40
Steuern jeglicher Art		Finanzvorgang 30
Sonderhauptbuchkonten für Anzahlungen		Finanzvorgang 30
Anzahlungsanforderungskonto		Finanzvorgang 30
Erträge und Aufwände der Erfolgskonten		Finanzvorgang 30

Generell gilt:

Nur Forderungen und Verbindlichkeiten der Verbindlichkeiten der Abstimmkonten dürfen den Finanzvorgang 60 haben.

Finanzpositionen mit dem Finanzvorgang 40 und Finanzvorgang 50 schreibt das System nicht fort.

Nur Finanzpositionen mit dem Finanzvorgang 30 schreibt das System in das Projekt-Cashmanagement fort.

Aufwände bzw. Verbindlichkeiten (Ausgaben) schreibt das System zum Positionstyp 3 fort.

Forderungen und Erträge (Einnahmen) schreibt das System zum Positionstyp 2 fort.