Bestandsentwicklungsliste 
Bestandsentwicklungsliste
Verwendung
Zeitraumbezogene Darstellung von Zu-/Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen. Der Report zeigt pro Darlehen die Bestandsentwicklung vom Geschäftsjahresbeginn bis zum eingegebenen Stichtag an.
Funktionsumfang
Selektion
Neben dem (den) Buchungskreis(en) und der (den) Darlehensnummer(n) stehen Ihnen im Bereich Allgemeine Abgrenzungen folgende Selektionskriterien zur Verfügung:
Im Bereich Weitere Abgrenzungen können Sie zudem nach Sachkonten selektieren.
Im Bereich Ausgabesteuerung müssen Sie den Stichtag eingeben, zu dem die Bestände ermittelt und in die gewünschte Anzeigewährung umgerechnet werden. Es werden nur diejenigen gebuchten Bewegungen ausgewertet, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem angegebenen Stichtag ist. Der Stichtag ist mit dem heutigen Tagesdatum vorbelegt, kann jedoch geändert werden.
Zudem müssen Sie eine Anzeigewährung eingeben. Die Bestände werden zuerst intern in der jeweiligen Vertragswährung ermittelt und dann zu dem am eingegebenen Stichtag gültigen Devisenkurs in die gewünschte Anzeigewährung umgerechnet und angezeigt.
Entspricht die Anzeigewährung der Hauswährung, werden trotzdem nicht die Hauswährungsbeträge in den Bewegungen ausgewertet. Vielmehr werden auch hier die ermittelten Bestände per Stichtag zu einem einheitlichen Devisenkurs in die angegebene Anzeigewährung umgerechnet. Somit entsprechen die in der Bestandsentwicklungsliste ausgewiesenen Beträge nicht notwendigerweise den im Hauptbuch geführten Hauswährungsbeträgen!
Ausgabe
Die Bestandsentwicklung beschreibt die zeitraumbezogene Darstellung von Beständen. Dabei werden Kapitalbestand, Buchwerte und Abschreibungen zum Jahresanfang den erfolgten Zu-/Abgängen, Zu/Abschreibungen und Umbuchungen gegenübergestellt. Ferner werden die erfolgten Kapitalzusagen und Inanspruchnahmen ausgewiesen.
Aktivitäten