Abstimmsaldenliste  

Verwendung

Dieser Report dient der Sachkontenabstimmung zwischen Nebenbuch und den korrespondierenden Hauptbuchkonten für Darlehen im Rahmen der Darlehensverwaltung.

Für einen vorgegebenen bzw. festgelegten Berichtszeitraum eines Geschäftsjahres werden für Darlehen die zugehörigen Bewegungen, getrennt nach Nebenbuch, gelesen und in Listenform aufbereitet.

Den für den Darlehensbereich ermittelten Bewegungen im Nebenbuch werden sachkontenweise die über den festgelegten Bereichszeitraum summierten Buchungen im korrespondierenden Hauptbuch gegenübergestellt.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Infosystem ® Buchhaltung ® Abstimmungsliste Darlehen/Finanzbuchhaltung.
    Sie finden den Report auch unter Infosystem ® Berichtsauswahl ® Buchhaltung ® Abstimmsaldenliste.
  2. Auf dem Eingabebildschirm Darlehensverwaltung: Abstimmsaldenliste geben Sie die Buchungskreise und Konten an, die Sie für die Saldenliste benötigen.

    3. Das laufende Geschäftsjahr mit sämtlichen Berichtsmonaten wird mit den aktuellen Werten vorgeschlagen. Diese Werte können Sie ggf. überschreiben.

  3. Über das Feld kumulierte Salden je Konto steuern Sie die Form der Listausgabe.

 Möglichkeiten für die Listausgabe:

Wert

Beschreibung

1

Anzeige der einzelnen Verträge

2

kumulierte Salden je Konto

3

kumulierte Salden je Konto bei Differenzen (Hauptbuch - Nebenbuch)

Mit dem Währungsschlüssel legen Sie fest, in welcher Währung die Listausgabe erfolgen soll.

 Möglichkeiten für die Listausgabe:

Wert

Beschreibung

1

Ausgabe in Fremdwährung

2

Ausgabe in Hauswährung

3

Ausgabe in Fremd- und Hauswährung

  1. Wählen Sie Programm ® Ausführen.

Sie erhalten die Saldenliste aufgrund der vorgegebenen Selektion.