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Es gibt generell zwei Vorgehensweisen für die Übertragung der TR-CM Daten aus dem Subsystem in das zentrale TR-CM System:

• Die Übertragung der TR-CM Daten an die Treasury-Workstation wird durch das TR-CM Subsystem selbst angestoßen.

• Die Übertragung der TR-CM Daten wird durch eine Anforderung des zentralen TR-CM Systems (TWS) angestoßen.

In diesem Abschnitt wird lediglich die Koppelung aus TR-CM-Sicht beschrieben. Für die Übertragung der FI-Belege an die sendenden TR-CM Systeme beachten Sie das FI-ALE.

Über Werkzeuge ® Verteilung ® TR-CM Subsysteme ® Dispodaten senden wird das zentrale TR-CM System über das ALE-Customizing ermittelt und die TR-CM Daten aus dem Subsystem gesammelt. Danach wird ein Zwischendokument (IDOC) erstellt, das über ALE an das zentrale System gesendet werden soll. Als letzter Schritt wird ein Protokoll der TR-CM Datenübertragung angezeigt.

Auf dem Selektionsbildschirm stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Kein Datentransfer / Testmodus: Wenn Sie dieses Feld auswählen, werden die TR-CM Daten nicht an das zentrale TR-CM System übermittelt.
• Darüber hinaus können Sie angeben, welche TR-CM Daten gesendet werden sollen sowie der gültige Zeitraum (Tage zurück).
• Protokoll Selekt. Fdispodaten: Wenn Sie dieses Feld auswählen, erzeugt der Report eine Liste der übertragenen TR-CM Daten. Beim Echtlauf wird das Selektionsprotokoll zusätzlich in das SAP Spool geschrieben.

Beispiel des Selektionsprotokolls für Finanzdispodaten:

• Durch Betätigung des Buttons Einzelsatz am oberen Bildschirmrand können Sie sich TR-CM Plandaten (z.B. Zahlungsavise) anzeigen lassen.
• Über den Button Tagesfinanzstatus können Sie den Tagesfinanzstatus aufrufen.
• Über den Button Sichern in PC-Datei können Sie die Protokoll-Datei speichern.
• Mit der Funktion Übertragungsstatus springen Sie in die Transaktion FF$L, die technische Informationen zur Übertragung enthält.
• Über die Funktion Fehlerprotokoll erhalten Sie den Status der IDOC-Verarbeitung.

Bei der Übertragung der TR-CM Daten wird ein spezieller Status vom System gepflegt, den Sie über die Transaktion FF$L anzeigen können. Diese Funktion können Sie aus der Report-Liste, über das Treasury-Menü oder durch Eingabe des Transaktions-Codes aufrufen.

Über Werkzeuge ® Verteilung ® Zentrales TR-CM ® Dispodaten anfordern gelangen Sie zum Bild Finanzdispo aus externen Systemen holen. Es wird ein Zwischendokument (IDOC) erzeugt, das an das entsprechende Subsystem geschickt werden soll, um die Übertragung der TR-CM Daten anzustoßen. Bei Erhalt der Anforderung sucht das TR-CM-Subsystem die TR-CM-Daten zusammen und sendet sie an das zentrale TR-CM System. Die übertragenen Daten werden gleichzeitig in das SAP Spool geschrieben, um eine Kontrolle zu ermöglichen.

• Über den Button Tagesfinanzstatus können Sie den Tagesfinanzstatus aufrufen.
• Über den Button Sichern in PC-Datei können Sie die Protokoll-Datei speichern.
• Mit der Funktion Übertragungsstatus springen Sie in die Transaktion FF$S, die technische Informationen zur Übertragung enthält.
• Über die Spool Funktion können Sie die Spool-Aufträge anzeigen. Hierzu benötigen Sie den Namen, der vom TR-CM Subsystem bei der Übertragung der TR-CM Daten verwendet wird.

Wenn sie die Funktion Verfügbarkeit prüfen (Transaktion FF$7) auswählen, prüft das System das Datum an dem die Daten von den TR-CM Subsystemen geschickt wurden. Sollten keine Daten übertragen worden sein, erscheint ein Dialogfenster, durch das Sie aufgefordert werden, den Auftrag zu schicken, oder die Nachricht zu ignorieren.

Wenn Sie die Funktion Transferierte Daten auswählen, wird die Transaktion SP01 angestoßen. Um die auf dem zentralen TR-CM System gespeicherten Daten anzuzeigen, benötigen Sie den Namen, der vom TR-CM Subsystem bei der Übertragung der TR-CM Daten verwendet wird.

Bei der Übertragung der TR-CM Daten wird ein spezieller Status vom System gepflegt, den Sie über die Funktion Übertragungsstatus anzeigen können. Diese Funktion können Sie aus der Report-Liste, über das Treasury-Menü oder durch Eingabe des Transaktions-Codes (Transaktion FF$L) aufrufen.