Der Report selektiert zu einem Partner dessen Darlehen, die nicht konditionsbasierten Plansätze, die Schwebesätze sowie die offenen Posten, bei denen der Partner als Debitor hinterlegt ist. Die Menge der selektierten Sätze kann auf bestimmte Partnerbanktypen, Zahlwege und Buchungskreise weiter eingeschränkt werden.

Die Liste der Zahlungsverbindungen wird anhand der Eingabe folgender Selektionskriterien ermittelt:

• Partnernummer (über die F4-Hilfe kann die Partnernummer anhand der Auswahl eines Partners ermittelt werden)
• Partnerbanktyp
• Zahlweg
• Buchungskreis

Für den selektierten Partner wird eine Liste mit Sätzen ausgegeben, die jeweils zu einem Vertrag folgende Daten abbilden:

• Banktyp
• Zahlweg
• Betrag/Währung
• Satzart

Durch Auswahl eines Satzes wird in die entsprechende Bearbeitungsfunktion verzweigt, wo die Zahlungsverbindung geändert werden kann. Nach dem Rücksprung in die Ausgabeliste wird der bearbeitete Satz farblich markiert.

Für die Anzeige der Liste gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Stammdaten ® Geschäftspartner ® Zahlungsverbindungen ® Verwendung (debitorische Zahlungsverb.). Sie gelangen auf das Bild Übersicht der verwendeten Zahlungsverbindungen des Partners.
2. In diesem Fenster geben Sie die Selektionskriterien für die Anzeige der Zahlungsverbindungen des Partners ein.
3. Nachdem Sie die gewünschten Eingaben vorgenommen haben, wählen Sie Ausführen. Sie erhalten die Liste der verwendeten Zahlungsverbindungen des Partners in Sätzen, d.h. pro Vertrag angezeigt.
4. Markieren Sie einen Satz. Per Doppelklick gelangen Sie auf das Dialogfenster Vertrag ändern. Von dort aus können Sie z.B. in die Bilder Grunddaten, Konditionen, Partner, Sicherheiten sowie Objekte verzweigen. Nach Änderung der Zahlungsverbindung gelangen Sie in die Ausgabeliste zurück. Der bearbeitete Satz wird farblich markiert.