Saldenliste  

Verwendung

Dieser Report ermittelt und summiert für alle selektierten Darlehen bestimmte Salden, die Sie sich in einer Liste anzeigen und ausdrucken lassen können. Die Saldenliste dient zur Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch sowie zur Ermittlung offener Posten.

Funktionsumfang

Selektion

  1. Neben dem Buchungskreis und der Darlehensnummer stehen Ihnen im Bereich Allgemeine Abgrenzungen folgende Selektionskriterien zur Eingrenzung der zu selektierenden Darlehen zur Verfügung:
  2. Im Abschnitt Ausgabesteuerung müssen Sie den Stichtag eingeben, zu dem die Salden ermittelt werden. Es werden nur diejenigen Bewegungen ausgewertet, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem angegebenen Stichtag ist. Der Stichtag ist mit dem heutigen Tagesdatum vorbelegt, kann jedoch geändert werden.

Lassen Sie das Feld Anzeigewährung leer, werden die Salden der selektierten Darlehen in der Vertragswährung ermittelt und ausgewiesen. Geben Sie eine gültige Währung ein, werden die Salden zuerst intern in der jeweiligen Vertragswährung ermittelt und dann zu dem am eingegebenen Stichtag gültigen Devisenkurs in die gewünschte Anzeigewährung umgerechnet und angezeigt.

Entspricht die Anzeigewährung der Hauswährung, werden trotzdem nicht die Hauswährungsbeträge in den Bewegungen ausgewertet. Vielmehr werden auch hier die ermittelten Salden per Stichtag zu einem einheitlichen Devisenkurs in die angegebene Anzeigewährung umgerechnet. Somit entsprechen die in der Saldenliste ausgewiesenen Beträge nicht notwendigerweise den im Hauptbuch geführten Hauswährungsbeträgen!

Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige der Saldenliste, d.h. die Anzeige der ermittelten Salden pro selektiertem Darlehen und der Summen der Salden, einzugrenzen:
    1. Wenn Sie das Feld Nur Salden <> 0 ausgeben? markieren, werden die ermittelten Salden eines Darlehens nur dann angezeigt, wenn mindestens einer der Salden (Tilgung, Zinsen, Verschiedenes, Überzahlungen) einen Betrag ungleich null aufweist (sog. Restanten). Ebenso werden in den Endsummen nur Verträge mit Restanten berücksichtigt, d.h. Verträge ohne Restanten werden in den Endsummen auch bzgl. des Plan- und Effektivkapitals nicht miteinbezogen.

      2. Das Markieren des Feldes Nur Salden <> 0 ausgeben? hat bzgl. der Anzeige keine Auswirkung, falls Sie zusätzlich das Feld Nur Summen ausgeben? markieren, da dann nur die Summen und nicht die einzelnen Salden angezeigt werden. Das markierte Feld Nur Salden <> 0 ausgeben? wirkt sich jedoch bei der Berechnung der Summen aus, d.h. in den Summen werden nur Verträge mit Restanten berücksichtigt.

    2. Das Feld Summen auch für Salden = 0? ist immer im Zusammenhang mit dem Feld Nur Salden <> 0 zu sehen:

      3. Das Markieren des Feldes Summen auch für Salden = 0? hat keine Auswirkung, wenn das Feld Nur Salden <> 0 ausgeben? nicht gekennzeichnet ist.

      Bei markiertem Feld Nur Salden <> 0 ausgeben? werden bei Kennzeichnung des Feldes Summen auch für Salden = 0? in den Endsummen auch Verträge ohne Restanten berücksichtigt, obwohl diese nicht in der Liste aufgeführt werden. D.h. Verträge ohne Restanten werden in den Endsummen des Plan- und Effektivkapitals miteinbezogen.

    3. Wenn Sie das Feld Nur Summen ausgeben? markieren, werden Ihnen die Endsummen der Salden aller selektierten Darlehen angezeigt. Es werden keine auf ein einzelnes Darlehen bezogenen Daten ausgegeben.

Ausgabe

Die Saldenliste gliedert sich in mehrere Abschnitte:

Folgende Daten und Salden werden ausgewiesen:
    1. Darlehensnummer
    2. Plankapital (= Vertragskapital)
    3. Effektivkapital (des Vertrags)
    4. Tilgung

      5. Summe der offenen Tilgungsbeträge, d.h. Tilgungsbeträge, die bereits sollgestellt wurden, für die jedoch noch keine Zahlungseingänge gebucht wurden

    5. Zinsen

      6. Summe der offenen Zinsbeträge (analog zur Tilgung)

    6. Verschiedenes

      7. Summe sonstiger offener Posten (analog zur Tilgung)

    7. Überzahlungen

      8. Summe der Überzahlungen, die noch keinem Darlehensposten zugeordnet werden konnten

    8. Whr (Währung)

Anzeigewährung; wurde keine Anzeigewährung eingegeben, entspricht dieser Währungsschlüssel der Vertragswährung
    1. Vertragswährung

      2. Auf unterster Ebene werden innerhalb jeder Produktart Zwischensummen pro Vertragswährung ausgewiesen. Bei unterschiedlichen Vertragswährungen innerhalb einer Produktart wird eine neue Ausgabeseite begonnen.

    2. Produktart

      3. Innerhalb eines Buchungskreises werden Zwischensummen pro Produktart gebildet. Dabei wird nach unterschiedlichen Vertragswährungen differenziert.

    3. Buchungskreis

Auf der höchsten Ebene werden die Endsummen pro Buchungskreis gebildet. Dabei wird nach unterschiedlichen Vertragswährungen differenziert.
    1. Gesamtzahl der für die Saldenliste ausgewählten Verträge
    2. Anzahl der Verträge mit Restanten (mindestens einer der genannten vier Salden muß ungleich null sein)
    3. Informationen bzgl. des Feldes Summen auch für Salden = 0?

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Buchhaltung ® Auswertungen zur Buchhaltung ® Saldenliste.
    Sie finden die Liste auch unter Infosystem ® Buchhaltung ® Saldenliste Darlehen.
  2. Sie gelangen auf das Selektionsbild Saldenliste.

    3. Hier können Sie durch Vorgabe der Selektionskriterien die von Ihnen gewünschte Saldenliste am Bildschirm anzeigen lassen.

    Neben diesen angebotenen Selektionskriterien müssen Sie den Zeitpunkt (Stichtag) festlegen, zu dem Sie die Salden angezeigt haben möchten.

  3. Nachdem Sie die Funktion Ausführen aktiviert haben, erscheint die Saldenliste.