Plansätze buchen 

Verwendung

Die Ausführung der maschinellen Buchung beinhaltet den Echtlauf einer Soll- und Habenstellung. Sie führen damit über die in den Selektionskriterien vorgegebenen Verträge Soll- bzw. Habenstellungen aus.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Buchhaltung ® Buchung durchführen: Massenverarbeitung ® Plansätze buchen.
  2. Auf dem Einstiegsbild Darlehen: Plansätze buchen geben Sie die entsprechenden Selektionswerte für den maschinellen Buchungs-Report ein.

Dies können sein:

    1. Buchungskreis
    2. Vertragsnummer
    3. Partner
    4. Produktart
    5. Zahlweg
    6. Sollstellungsdatum
    7. Vom Fälligkeitsdatum abweichendes Buchungsdatum
  1. Durch die Eingabe des Sollstellungsdatums werden für die oben ausgeführten Verträge alle Plansätze, deren Fälligkeitsdatum kleiner bzw. gleich diesem Sollstellungsdatum sind, durch diesen Report ins Soll bzw. ins Haben gestellt.

Der maschinelle Buchungslauf kann sehr laufzeitintensiv sein und sollte deshalb nicht während des laufenden Betriebes ausgeführt werden. Verträge, die während des Buchungslaufes andersweitig bearbeitet oder bebucht werden, können nicht bearbeitet werden.
  1. Das Feld Belegtext ist voreingestellt, und das Feld Buchungsdatum ist mit dem aktuellen Buchungsdatum versehen (siehe auch Einzelvertrag maschinell buchen). Diese Vorgaben sind änderbar.
  2. Falls Sie kein Protokoll wünschen, müssen Sie das Feld Protokoll (Voreinstellung: aktiv) deaktivieren.
  3. Sie können eine maschinelle Buchung vor Ausführung zur Kontrolle simulieren, indem Sie das Feld Testlauf aktivieren. In diesem Falle findet keine Buchung der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Auszahlungen statt.
  4. Wählen Sie die Funktion Ausführen zum Starten des Buchungslaufs.