Order anlegen (SAP-Bibliothek - Darlehensverwaltung (TR-LO))

Order anlegen

Verwendung

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen Schuldscheinvertrag neu anzulegen oder zu einem bestehenden Vertrag eine Order aufzunehmen.

Die Eingabe der Orderdaten kann im Status Ausführung erfolgen. Wird mit der Orderanlage gleichzeitig auch der Vertrag neu angelegt, werden an dieser Stelle zudem die Vertragsdaten erfaßt. Aufgrund der erfaßten Daten kann der Finanzstrom berechnet und angezeigt werden. Durch das Sichern der Daten werden keine Plansätze erzeugt, so daß die Daten nicht in das Cashmanagement übergeleitet werden.
Die Datenerfassung kann auch direkt im Status Abrechnung erfolgen. In diesem Status kann die Buchung der Orderdaten vorgenommen und die Order somit abgerechnet werden. Durch das Sichern der Daten werden Plansätze erzeugt, wodurch eine Überleitung in das Cashmanagement stattfindet.

Neben der Eingabe der Kauf-/Verkauforderdaten können Sie Vorkäufe im System hinterlegen. Aufgrund dieser Daten werden für alternative Berechnungszeiträume Refinanzierungszinsen und Kurse für eine Order errechnet.

Vorgehensweise

Neuanlage (Kauf/Vertrag)

Da in der Regel die Anlage eines Vertrags mit dem Kauf eines Schuldscheins verbunden ist, können Sie in einem Schritt eine Kauforder zusammen mit einem Vertag anlegen.

Wählen Sie Geschäftsverwaltung ® Schuldschein ® Handel ® Order ® Anlegen und geben Sie im Bild Order anlegen: Einstieg den Buchungskreis und die Produktart ein.

Aktivieren Sie im Bild Order anlegen: Einstieg die Funktion Kauf/Vertrag bei Neuanlage.

Haben Sie im Customizing entsprechende Statusübergänge gepflegt, dann wählen Sie im darauffolgenden Dialogfenster Statusauswahl - Order den Folgestatus aus (z.B. Ausführung oder Abrechnung), und bestätigen Sie dies mit der Funktion Weiter.

Geben Sie nun im Bild Order anlegen: Grunddaten, wie im Abschnitt Anstellung anlegen beschrieben, die Grunddaten der Vertragsorder ein.

Darüber hinaus haben Sie hier aber die Möglichkeit, zu Orderdaten und Vorkaufsdaten zu verzweigen sowie den Finanzstrom anzuzeigen.

Die Orderdaten enthalten die für die Kontenfindung erforderliche Bewegungsart sowie Orderdatum, Zahltag, Zahlbetrag usw.
Über die Funktion Vorkauf verzweigen Sie in das Bild Order anlegen: Vorkauf, in welchem Sie mittels der Funktionen Vorkauf anlegen und Vorkauf löschen Vorkaufskonditionen erfassen können.

Mittels der Funktionen Refi-Zins und Kurs können Sie die zur Vorkaufskondition gehörigen Refinanzierungszinsen und Kurse erfassen und pflegen.

Durch Wahl der Funktion Finanzstrom verzweigen Sie in das Bild Finanzstrom in Anschaffungswährung, in welchem Sie Einzelbewegungen für das Schuldscheindarlehen darstellen können.

Mit der Funktion Order sichern schließen Sie die Anlage des Vertrages ab. Die zuvor eingegebenen Daten werden im System gespeichert.

Bearbeitung eines bestehenden Vertrags: Kauf

Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie zu einem bestehenden Vertrag eine weitere Kauforder aufnehmen möchten. Dieser Vertrag kann durch eine aktivierte Anstellung entstanden sein oder mit Vertrag anlegen erstellt worden sein

Wählen Sie Geschäftsverwaltung ® Schuldschein ® Handel ® Order ® Anlegen und geben Sie im Bild Order anlegen: Einstieg den Buchungskreis, die Darlehensnummer des bestehenden Vertrages und die Produktart ein.

Aktivieren Sie im darauffolgenden Bild Order anlegen: Einstieg die Funktion Kauf im Bereich Bestehender Vertrag.

Geben Sie die Orderdaten ein wie im Abschnitt Neuanlage Kauf/Vertrag beschrieben. Sie können auch hier zu den Bildern Vertragsdaten, Finanzstrom und Verkauf verzweigen.

Mit der Funktion Order sichern schließen Sie die Anlage des Vertrages ab. Die zuvor eingegebenen Daten werden im System gespeichert.

Zahlungsanordnung

Die Zahlungsanordnung ist eine Funktion, die es ermöglicht, auch ohne einen Debitor einen Zahlungsbeleg zu erzeugen.

Wenn Sie die Zahlungsanordnung nutzen wollen, müssen Sie im Customizing das Verrechnungskonto für Zahlungsanordnungen hinterlegen.

Pro Geschäft wird genau eine Zahlungsanordnung über den Netto-Zahlbetrag erzeugt, der sich aus dem Geschäft ergibt.

Unter Orderdaten anlegen: Grunddaten finden Sie den Button Zahlungsanordnung. Wählen Sie die Zahlungsanordnung aus, erscheint das Dialogfenster Zahlungsanordnung.

Kreuzen Sie Zahlungsanordnung an.

Wählen Sie den Partnerbanktyp und den Zahlweg im Bereich Zahlungsempfänger aus. Dafür müssen Sie in den Stammdaten Bankverbindungen zu Ihrem Geschäftspartner gepflegt haben. Möchten Sie, daß das System automatisch die Kontoverbindung für den Geschäftspartner einsetzt, müssen Sie zunächst im Customizing unter Treasurymanagement ® Grundfunktionen ® Organisation ® Buchungskreiszusatzdaten pflegen die Standing Instructions aktivieren.

In der Anwendung Grundfunktionen Treasurymanagement unter Stammdaten ® Geschäftspartner ® Standing Instructions ® Zahlungsverbindungen können Sie dann die Zahlungsverbindung für den einzelnen Geschäftspartner für die Schuldscheindarlehen-Zahlungsanordnung festlegen.

Geben Sie die Daten des Hausbankkontos ein, von welchem Sie die Zahlung ausführen möchten.

Diese Daten können nicht automatisch ermittelt werden.

Sichern Sie die Eingaben zur Zahlungsanordnung. Die Zahlungsanordnung wird vorgemerkt.
Buchen Sie in der Folge die Order, wird die Zahlungsanordnung erstellt.
Über das FI-Programm Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanforderung wird dann ein Datenträger erstellt.

Wird die Order aus bestimmten Gründen storniert, so führt dies auch zur Löschung der Zahlungsanordnung, wenn das Zahlprogramm noch nicht gelaufen ist. Ist das Zahlprogramm bereits gelaufen und der Datenträger erstellt, müssen Sie den Zahlungsausgang manuell überwachen.

Bearbeitung eines bestehenden Vertrags: Verkauf

Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie zu einem bestehenden Vertrag eine weitere Verkaufsorder aufnehmen möchten. Dieser Vertrag kann durch eine aktivierte Anstellung entstanden sein oder mit Vertrag anlegen erstellt worden sein.

Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Bearbeitung eines bestehenden Vertrags: Kauf beschrieben.
Geben Sie die Vertragsdaten ein wie im Abschnitt Neuanlage Kauf/Vertrag beschrieben.
Der beim Verkauf entstehende Kursgewinn/-verlust sowie die zeitliche und außerordentliche Auflösung des Agios/Disagios werden bei der Buchung des Verkaufs automatisch miterzeugt und gebucht.