Mit der Zugang-/Abgangsliste können Bewegungen eines bestimmten Zeitraums aus den Bereichen Darlehen, Wertpapiere und Geldhandel angeziegt werden. Die Sätze können direkt (Detailanzeige) oder in der Liste durch Doppelklick im Detail angezeigt werden. Umbuchungen können nach den Zu-/Abgängen angeziegt werden.

• Buchungskreis
• Portfolio
• Depot
• Produkttyp
• Produktart

Bereiche:

• Kennummer

• Vertragsnummer

• Geschäftsart
• Geschäft

• Kontierungsreferenz
• Währung
• Bilanzkennzeichen
• Anlagegruppe
• Laufzeitbeginn
• Laufzeitende
• Tilgungsart
• Zinsart
• Zinssatz
• Zinsreferenz
• Notierungsart
• Geschäftspartner
• Klammernummer
• Zinsberechnungsmethode
• Geschäftsbereich

• Depotbank
• Depotnummer
• Wertpapierart
• Klassifizierung
• Kündigung Emittent
• Fälligkeitsdatum
• Herkunftsland des Emittenten

• Auswertung ab (Datum) (Muß-Eingabe)
• Auswertung bis (Datum) (Muß-Eingabe)

• Kennzeichen: Plansätze berücksichtigen
• Kennzeichen: Detailanzeige sofort
• Kennzeichen: Umbuchungen separat anzeigen
• Kennzeichen: Buchwertsummen mit Nebenkosten
• Zwischensumme anzeigen nach Sortierfeldnummer: Wenn Sie Zwischensummen bilden möchten, müssen Sie hier eine dem Sortiermerkmal entsprechende Ziffer eingeben.

Die Liste kann nach den folgenden 12 Merkmalen sortiert ausgegeben werden, wobei mindestens 1 Merkmal ausgewählt werden muß:

• Abgang/Zugang/(Umbuchung)
• Fälligkeitsdatum
• Valuta
• Produkttyp
• Produktart
• Emittent
• Kontrahent
• Kenn- / Darl.Nr.
• Portfolio
• Depot
• Depotbank
• Bestandswährung

Wollen Sie wiederkehrend nach den Sortier- und Selektionskriterien auswerten, so können Sie die Daten über Springen ® Varianten ® Sichern speichern, indem Sie der so gesicherten Variante einen Namen geben. Über Springen ® Varianten ® Holen können Sie die Variante später wieder aufrufen.