Abwicklung  

Verwendung

In der Abwicklung werden die im Handel erfaßten Geschäfte weiterbearbeitet und abgerechnet. Mit der Abrechnung eines Finanzgeschäfts erfolgt dessen Vervollständigung und Kontrolle.

Funktionsumfang

Nach der Erfassung der Finanzgeschäfte im Bereich Handel erfolgt die Abrechnung der Geschäfte in der Abwicklung. Analog zum Handel besteht hier die Möglichkeit, Informationen über erfaßte Geschäfte abzurufen oder nachträgliche Korrekturen durchzuführen. Über die Abrechnungsfunktion erfolgt die Kontrolle und Prüfung der Geschäftsvorgänge. Dabei können fehlende Informationen wie Zahlungsinstruktionen oder Buchungsvorgaben ergänzt werden. Durch das Sichern des Abrechnungsvorganges ändert das System den Vorgangstyp des Geschäftes, um dessen Kontrolle und Bearbeitung in der Abwicklung zu dokumentieren.

Ferner sind in der Abwicklung Korrespondenz-Funktionen wie z.B. automatische Bestätigungsschreiben verfügbar.

Auch in diesem Bereich stehen Ihnen die Sammelbearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Außerdem finden Sie hier die Funktionen zur Kompensation von Geschäften und zur Bearbeitung bzw. zur Erfassung von Referenzen.

Im Bereich Wertpapiere obliegt der Abwicklung zusätzlich die Bestandsverwaltung. Hierunter fallen die Funktionen Depotumbuchung, Kapitalmaßnahmen, Plansatzfortschreibung und die Bearbeitung von Verfügungsperren sowie die EWU-Zusatzfunktionen.