Im Handelsbereich sind die wesentlichen Funktionen zur Erfassung von Finanzgeschäften zusammengefaßt. Neben der Erfassung von Geschäften besteht die Möglichkeit, Informationen über bereits erfaßte Geschäfte abzurufen oder nachträgliche Korrekturen durchzuführen.

In den Bereichen Geldhandel, Devisen und Derivate können Sie zusätzlich auch Kündigungen und Prolongationen von Geschäften erfassen.

Bevor Sie im Bereich Handel ein Finanzgeschäft erfassen können, müssen Sie die Stammdaten erfaßt haben.

In den Bereichen Geldhandel, Devisen, Derivate umfaßt dies die Eingabe der Stammdaten des jeweiligen Geschäftspartners in der Rolle Treasurypartner.

Im Bereich Wertpapiere sind vor der Erfassung einer Wertpapierorder, der Emittent, die Depotbank sowie die Wertpapier-Gattungsdaten einzugeben.

Die Funktion Sammelbearbeitung erleichtert die Verwaltung der Geschäfte, indem Sie alle Geschäftsvorfälle mit gemeinsamen Selektionskriterien in einer Liste anzeigt und die Verzweigung in die möglichen Bearbeitungsfunktionen per Knopfdruck ermöglicht.

Zur schnelleren Bearbeitung steht Ihnen im Geldhandel und bei den Devisen die Schnellerfassung für die gebräuchlichsten Geschäfte und zusätzlich im Geldhandel die Funktion Schnellbearbeitung zur Verfügung.

Außerdem sind im Bereich Handel einige Hilfsmittel integriert:

• Terminprüfung (um festzustellen, ob ein gewünschter Fälligkeitstag auf einen Arbeitstag fällt)
• Optionspreisrechner, mit dem eingeholte Optionspreise mit eigenen, marktdatenbasierten Berechnungen verglichen werden können (nur in den Bereichen Devisen und Derivate)
• Depotfinanzstrom im Wertpapierbereich, die Ihnen alle Bewegungen zu einem Wertpapier in einem bestimmten Depot anzeigt.

Aus den speziellen Eigenschaften bestimmter Produkte ergeben sich weitere Aktivitäten, deren Ausführung im Handel vorgenommen werden kann.

Dies sind Orderausübung und Orderverfall sowie Knock-In- und Knock-Out-Vorgänge bei OTC-Geschäften und die Ausübung verschiedener Rechte im Wertpapierbereich (Wandlungsrecht, Bezugsrecht, Optionsschein ausüben und Optionsschein trennen).