Standardoption abwickeln 

Verwendung

Über diese Funktion rechnen Sie Finanzgeschäfte des Vorgangs Vertrag ab. Die Bewegungen zu dem Kauf/Verkauf im Status Plan werden in den Status Ist überführt.

Analog zum Handel können Sie Informationen über erfaßte Geschäfte abrufen oder nachträgliche Korrekturen durchführen. Über die Abrechnungsfunktion können Sie die Geschäftsvorgänge kontrollieren und prüfen. Fehlende Informationen, z.B. Zahlungsinstruktionen oder Buchungsvorgaben, können Sie ergänzen.

Voraussetzungen

Im Customizing ist über den Abwicklungstyp steuerbar, ob das Finanzgeschäft abzurechnen/zu kontrollieren ist: Wenn Sie im Customizing unter Geschäftsarten definieren einen Abwicklungstyp, der Abrechnungsvorgänge beinhaltet, beim Produkttyp hinterlegt haben, so muß ein Geschäft von einem Händler im Handelsblock angelegt, und im Back Office von einem anderen Abwickler abgerechnet/kontrolliert werden.

Beispiel: Beim Produkttyp Festgeld hinterlegen Sie den Abwicklungstyp 00002

Vorgehensweise

Wählen Sie Treasury® Treasurymanagement ® Devisen ® Abwicklung ® Standardoption. Die einzelnen Abwicklungsfunktionen sind:

Funktion

Eingaben

Bemerkung

Ändern

  1. Ändern auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Ändern der Grunddaten

  • Die aktiven Eingabefelder können Sie jetzt überschreiben bzw. leere Felder mit entsprechenden Daten versehen.

  • Über die Registerkarten können Sie in die Bilder zur allgemeinen Geschäftsverwaltung springen, um dort gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.

Anzeigen

  1. Anzeigen auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Grunddaten

  • Die Eingabefelder sind nicht aktiv.

  • Über die Registerkarten können Sie in weitere Bilder navigieren, um sich Informationen zum Geschäft anzeigen zu lassen.
  • Über können Sie in die Stammdaten des Geschäftspartners verzweigen.

Abrechnen
  1. Abrechnen auswählen
  2. Sie gelangen auf das Bild Vertragsabrechnung
  3. Wählen Sie im Menü den Bereich, für den Sie Abrechnungsdaten erfassen oder verändern wollen.
  4. Durch das Sichern des Abrechnungsvorganges ändert das System den Vorgangstyp des Geschäfts, um dessen Kontrolle und Bearbeitung in der Abwicklung zu dokumentieren
  5. Erst nach der Abrechnung kann der Vertrag gebucht werden.
  • Mit der Funktion Standardoptionen abrechnen können Sie ein Geschäft kennzeichnen um zu dokumentieren, daß es in der Abwicklung bearbeitet wurde.
  • Bei der Abrechnung werden zum einen die Daten des Finanzgeschäftes geprüft und gegebenenfalls ergänzt und zum anderen werde die Daten it der Sicherung des Geschätes fixiert (Ist-Sätze) und die Bewegungen des Geschäftes sind Zum Buchen vorgemerkt.

Stornieren

Informationen über die Funktion Storno finden Sie unter Storno.

  

Historie

  1. Historie auswählen

  2. Sie erhalten eine Liste der aktiven, stornierten oder durch einen Folgevorgang abgelösten Vorgänge, aus der Sie in die Anzeige der einzelnen Vorgänge verzweigen können. Außerdem sehen Sie deren Status und Bearbeiter.
  • Die Historie dient dazu die bisherige Vorgangsfolge eines von Ihnen ausgewählten Geschäftes aufzuzeigen.

Lesen Sie hierzu auch die Kapitel Standardopiton, Standardoption bearbeiten und OTC-Option anlegen.