Zahlungsplan (SAP-Bibliothek

Zahlungsplan

Verwendung

Der Zahlungsplan gibt eine Übersicht über die bereits ausgeführten oder noch anstehenden Zahlungen. und beinhaltet Informationen über Geschäftspartner und Bankverbindungen.

Funktionsumfang

Das Layout des Zahlungsplans können Sie durch die Auswahl und Anordnung von Berichtsspalten flexibel aufbauen und als Reportvarianten speichern, d.h. bis zur maximalen Listbreite von 255 Zeichen können Sie neue Spaltenmerkmale definieren oder bestehende Spalten löschen. Mit den Funktionen zur Summierung und Sortierung der Spalten können Sie gezielt Informationen gewinnen und in den Berichtsdaten navigieren.

Die Zahlbeträge eines Zahltages werden standardmäßig aufaddiert, sofern alle Beträge dieses Tages in einer Währung vorliegen.

Von einer Einzelbetragszeile können Sie per Doppelklick in das betreffende Geschäft verzweigen und sich alle zugehörigen Details anzeigen lassen.

Aktivitäten

Für den Aufruf des Zahlungsplans gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie Infosystem ® Geschäft ®. Bewegungen ®.Zahlungsplan

Sie gelangen auf das Bild 'Zahlungsplan'. Geben Sie hier die Selektionskriterien in die entsprechenden Felder ein.

Wählen Sie Programm ® Ausführen.

Sie erhalten eine Liste der Zahlungen mit Informationen über die betroffenen Geschäftspartner und die Bankverbindungen, über die die Abwicklung erfolgt.

Über Bearbeiten ® Sortieren aufsteigend bzw. absteigend können Sie die Liste nach folgenden Kriterien neu sortieren lassen:

Buchungskreis
Zahlungstermin
Währung des Zahlbetrags
Name
Portfolio
Zahlbetrag

Anhand der Felder im Status können Sie erkennen, ob Zahlungen schon verbucht wurden.

Buchungsstatus und Buchungsfreigabe

Buchungsstatus (BS)	Buchungsfreigabe (FB)	Beschreibung
1		noch nicht gebucht
2		gebucht
3		zum Storno vorgesehen
4		im FI storniert
	X	erfolgt