SWIFT-File erzeugen  

Voraussetzungen

Im Rahmen der Korrespondenz können für Geld- und Devisenhandelsgeschäfte SWIFT-Files MT320 für Festgelder sowie MT300 für Devisen erzeugt werden. Mit Hilfe eines user-exits ermöglicht dies die Nutzung von FX-Match für Ausgangsbestätigungen.

Voraussetzung für die Erzeugung eines SWIFT-Files ist die Definition einer externen Korrespondenzart (vgl. Ausgehende Bestätigungen)

In den Standing Instructions (siehe Standing Instructions für die Korrespondenz erstellen) muß der Schalter 'SWIFT' gesetzt werden.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Korrespondenz ® SWIFT-File erzeugen.
  2. Geben Sie nun die Schlüsselwerte für die Korrespondenz, z. B. Buchungskreis, Geschäft, Produktart, Partner, etc., in die entsprechenden Felder ein.
  3. Machen Sie Angaben zur Fileerzeugung, wie:
  1. Wählen Sie nun Programm ® Ausführen.