Kündigungsgeld bearbeiten 

Voraussetzungen

Lesen Sie hierzu das Kapitel Kündigungsgeld.

Vorgehensweise

Wählen Sie Treasury® Treasurymanagement ® Geldhandel ® Handel ® Kündigungsgeld. Sie gelangen dann auf das Einstiegs- bzw. Grunddatenbild. Von hier aus können Sie alle Handelsfunktionen für Kündigungsgeldanlagen und -aufnahmen tätigen. Im einzelnen sind dies:

Funktion

Eingaben

Bemerkung

Schnellerfassung
  1. Schnellerfassung auswählen
  2. Sie gelangen auf eine Schnellerfassungmaske, in der Sie nur die wesentlichen Daten, wie Produkt-, Geschäftsart, Partner und Ausstattung eingeben müssen.
  • Die Erfassung für die gebräuchlichsten Geschäfte wird über die Schnellerfassung beschleunigt.

Anlegen

Informationen über das Anlagen von Kündigungsgeldern finden Sie unter Kündigungsgeld anlegen.

  

Ändern

  1. Ändern auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Ändern der Grunddaten

  • Die aktiven Eingabefelder können Sie jetzt überschreiben bzw. leere Felder mit entsprechenden Daten versehen.

  • Über die Registerkarten können Sie in die Bilder zur allgemeinen Geschäftsverwaltung springen, um dort gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.
  • Der Vorgang kann über diese Funktion geändert werden, solange es kein buchungsrelevanter Vorgang ist. Der letzte Vorgang in der Vorgangskette ist buchungsrelevant. Mit dem Sichern des buchungsrelevanten Vorgangs ist das Geschäft fixiert (die Bewegungen sind im Nebenbuch Treasury Ist-Sätze) und die Bewegungen sind 'zum Buchen vorgemerkt'.

Anzeigen

  1. Anzeigen auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Ausstattungsmerkmale.

  • Die Eingabefelder sind nicht aktiv.

  • Über die Registerkarten können Sie in weitere Bilder navigieren, um sich Informationen zum Geschäft anzeigen zu lassen.

  • Über können Sie in die Stammdaten des Geschäftspartners verzweigen.

Prolongieren

  1. Prolongieren auswähen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Eingeben der Grunddaten der Prolongation

  3. Falls mit der Prolongation eine Veränderung des angelegten oder aufgenommen Betrages verbunden ist, geben Sie den Betrag und die Bewegungsart in die entsprechenden Felder ein, um zu kennzeichnen, ob es sich um eine Erhöhung oder Verminderung handelt.

  4. Für die Laufzeit geben Sie in das Feld Prolongat. den Prolongationstermin ein. Die restlichen aktiven Eingabefelder in den Bereichen Zinsausstattung und Abschluß können Sie bei Bedarf abändern.

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  • Unter Prolongation ist hierbei eine Betragserhöhung oder -verminderung des ursprünglichen Kündigungsgeldes mit gegebenenfalls veränderten Konditionen unter derselben Geschäftsnummer zu verstehen.

  • Wenn im Customizing der Vorgang Abrechnung eingestellt wurde, muß vor der Prolongation abgerechnet werden.

Kündigen

  1. Kündigen auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bildschimbild Kündigungsgeld kündigen.

  3. Geben Sie den Kündigungstermin in das Feld Kündigung ein.

  • Ein Kündigungsgeld ist nach seiner Erfassung solange aktiv, bis Sie es mit der Funktion Kündigung beenden.

Stornieren

Information über das Stornieren von Geldhandelsgeschäften finden Sie unter Storno.

  

Historie

  1. Historie auswählen

  2. Sie erhalten eine Liste der aktiven, stornierten oder durch einen Folgevorgang abgelösten Vorgänge, aus der Sie in die Anzeige der einzelnen Vorgänge verzweigen können. Außerdem sehen Sie deren Status und Bearbeiter.
  • Die Historie dient dazu die bisherige Vorgangsfolge eines von Ihnen ausgewählten Geschäftes aufzuzeigen.