Bankenzuordnung  

Mit der Funktion Bankenzuordnung legen Sie Referenzen für die Banken fest, die Sie für die Wechseleinreichung verwenden können.

Über eine Tabelle tragen Sie die dazu nötigen Parameter, wie Buchungskreis, Bankengruppe, Währung, Restlaufzeit, Rangfolge, Hausbank und Konto-ID ein.

  1. Wählen Sie dazu Disposition ® Wechseleinreichung ® Bankenzuordnung.

    2. Sie gelangen auf das Bildschirmbild Sicht: "Bankenzuordnung für Wechseleinreichung" ändern: Übersicht
    Es wird Ihnen die Tabelle mit den schon vorhandenen Banken angezeigt. Die Felder Hausbank und Konto-ID sind aktiv und deren Inhalte können geändert werden.

  2. Wählen Sie Bearbeiten ® Neue Einträge oder betätigen Sie den Button . Sie erhalten eine leere Tabelle, in der Sie neue Bankenzuordnungen anlegen können.
  3. Wenn Sie sich eine Protokoll-Liste aller Einträge anzeigen lassen wollen, betätigen Sie den Button  ( VARIIERBARE LISTE ). Sie gelangen auf den Eingabebildschirm für die Druckaufbereitung.
  4. Wenn Sie alle für den Druck benötigten Optionen eingestellt haben, wählen Sie
    Aufbereitung     ® Ausführen oder betätigen Sie den Button . Die Liste Bankenzuordnung für Wechseleinreichung wird angezeigt.