Die hier vorzugebenden Beträge bilden die Betragsobergrenze für das maschinelle Zahlungsprogramm. Sie können die Beträge getrennt für Zahlungseingänge- und ausgänge festlegen.

Wird während des Zahllaufs der für ein Bankkonto disponierte Betrag überschritten, erfolgt die Regulierung der entsprechenden Zahlungen über ein anderes Konto.