Automatische Erstellung der Bankkorrespondenz  

Das System erstellt automatisch Bestätigungsschreiben für die erteilten Zahlungsaufträge. Dazu muß das entsprechende Formular angelegt und dem Programm zugeordnet sein. Diese Festlegungen werden im Rahmen der Systemeinstellung vorgenommen. Die Vorgehensweise ist durch den Einführungsleitfaden beschrieben.

Auf dem Formular kann der Zahlungsempfänger ausgedruckt werden. Das ist vor allem bei buchungskreisübergreifenden Avisen interessant.

Bestätigungsschreiben für die Bank können erzeugt werden, nachdem Sie die Aviserstellung bestätigt haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Clearing ® Beenden

    2. und bestätigen Sie die Ausführung in dem Zusatzfenster. Sie gelangen wieder zum Menü Cashmanagement.

  2. Wählen Sie Disposition ® Kontenclearing ® Bestätig. drucken.

    3. Sie gelangen auf das Bildschirmbild für die Erstellung der Bankkorrespondenz.

  3. Geben Sie Ihre Selektionskriterien an. Im Feld Dispo-Art müssen Sie die dem Kontenclearing zugeordnete Dispositionsart eingeben.

    4. Falls Sie buchungskreisübergreifend gecleart haben, markieren Sie das Feld Zahlempf. andrucken. Pro Überweisung wird dann der Zahlungsempfänger mitausgedruckt.

    Wenn Sie die Zahlungsbestätigungen direkt ausdrucken wollen, markieren Sie das Feld Formular auf Drucker ausg.

  4. Wählen Sie Programm ® Ausführen, um den Lauf zu starten.